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BILAN LOCALE D'INTERIM ET DE PLACEMENT 2017 Siren 492802319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42500	41738	762	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48975	30575	18400	10032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4512		4512	5104
Autres titres immobilisés				
Prêts	2143		2143	3736
Autres immobilisations financières	8273		8273	8569
TOTAL (I)	106402	72313	34089	27440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530490	9775	520714	609100
Autres créances	200782		200782	120834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	7847
Disponibilités	659633		659633	553948
Charges constatées d’avance	3693		3693	4503
TOTAL (II)	1409598	9775	1399823	1296232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1516000	82089	1433912	1323672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442224		407401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180046		129823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732270		647224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11039			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59779		65885	
Dettes fiscales et sociales	613429		610050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17394		514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701642		676449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433912		1323672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3832638		3832638	2818283
Chiffres d’affaires nets	3832638		3832638	2818283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	1889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41096	24927
Autres produits			1826	6580
Total des produits d’exploitation (I)			3879892	2851679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348937	324184
Impôts, taxes et versements assimilés			109684	75024
Salaires et traitements			2535611	1818539
Charges sociales			617570	411445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4371	397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	11873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81278	71496
Total des charges d’exploitation (II) 			3697808	2712958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182084	138721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés			121	1502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	1502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78	1502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182162	140223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2116		4557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880013		2853181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3699966		2723358	
BENEFICE OU PERTE	180046		129823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41100		1400
Total Immobilisations corporelles		36874		12101
Total Immobilisations financières		17408		600
Total Général		95382		14101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48975
Prêts et immobilisations financières			2089	
Total Immobilisations financières			3081	14927
Total Général			3081	106402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41100	638		41738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26843	3733		30575
AMORTISSEMENTS Total Général	67943	4371		72313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21292	357	11874	9775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21292	357	11874	9775
TOTAL GENERAL	21292	357	11874	9775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357	11873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4512			
Prêts	2143	1605		
Autres immobilisations financières	8273			
Clients douteux ou litigieux	11507			
Autres créances clients	518982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	919			
Impôts sur les bénéfices	170934			
T. V. A.	11434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9618			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7859			
Charges constatées d’avance	3693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	749892	736570	13322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11039	3045	7994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59779	59779		
Personnel et comptes rattachés	160631	160631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196569	196569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153405	153405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102823	102823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17394	17394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701642	693648	7994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137		97