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BILAN LA MAISON BLEUE - LA GARDE 2021 Siren 492876750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24245	24245		
Fonds commercial	391267		391267	391267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138342	122772	15570	21446
Constructions	3132890	2217687	915203	1104927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196679	187279	9401	10157
Autres immobilisations corporelles	909538	583050	326488	383545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132762		132762	132507
TOTAL (I)	4925724	3135033	1790690	2043849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59867		59867	59867
Clients et comptes rattachés	712548	12754	699794	494080
Autres créances	3087163		3087163	1857752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59612		59612	534883
Charges constatées d’avance	10260		10260	4276
TOTAL (II)	3929450	12754	3916695	2950858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8855174	3147788	5707386	4994706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3254842		2957226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840054		297616	
Subventions d’investissement	268453		333097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4385350		3609940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29714		13610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-3784		-3784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64952		131861	
Dettes fiscales et sociales	585481		551185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2865			
Autres dettes	478564		605428	
Produits constatés d’avance (2)	164244		58065	
TOTAL (IV)	1322036		1356366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707386		4994706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321660		1353890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4939224		4939224	4029873
Chiffres d’affaires nets	4939224		4939224	4029873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5890	10830
Autres produits			925	1597
Total des produits d’exploitation (I)			4946041	4052300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529719	1494917
Impôts, taxes et versements assimilés			190664	251703
Salaires et traitements			1600448	1349070
Charges sociales			297022	280336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266108	268169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3691	5681
Total des charges d’exploitation (II) 			3887655	3652278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058385	400021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058315	400021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64644		60072	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28400		32756	
Total des produits exceptionnels (VII)	93044		92828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12826		36814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12826		94746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80217		-1917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298478		100488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5039085		4145129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4199031		3847513	
BENEFICE OU PERTE	840054		297616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5646		6458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415512		
Total Immobilisations corporelles		4364754		12694
Total Immobilisations financières		132507		255
Total Général		4912774		12950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4377449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132762
Total Général				4925724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24245			24245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2844680	266108		3110788
AMORTISSEMENTS Total Général	2868925	266108		3135033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28400		28400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12754			12754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12754			12754
TOTAL GENERAL	41154		28400	12754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132762	132762		
Clients douteux ou litigieux	13354	13354		
Autres créances clients	699194	699194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7564	7564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9207	9207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3070392	3070392		
Charges constatées d’avance	10260	10260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3942734	3942734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20829	20829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8885	4725	4160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64952	64952		
Personnel et comptes rattachés	128670	128670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263753	263753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193058	193058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2865	2865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478564	478564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164244	164244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325820	1321660	4160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314182		348483	
Location, charges locatives et de copropriété	707702		750691	
Personnel extérieur à l’entreprise	25859		23410	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481975		372331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1529719		1494917	
Taxe professionnelle	-30093		87685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220757		164018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190664		251703	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91