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BILAN LA MAISON BLEUE - LA GARDE 2016 Siren 492876750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38187	37841	347	
Fonds commercial	391267		391267	
Autres immobilisations incorporelles	16195		16195	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131923	26676	105246	
Constructions	3132890	1060800	2072090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190636	142399	48236	
Autres immobilisations corporelles	632403	312253	320151	
Immobilisations en cours	8288		8288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132072		132072	
TOTAL (I)	4673861	1579969	3093892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515257	11838	1503419	
Autres créances	112745		112745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174130		174130	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1802132	11838	1790294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6475993	1591807	4884186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777151			
Subventions d’investissement	697333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70543			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70543			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2212540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191532			
Dettes fiscales et sociales	488450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	414161			
TOTAL (IV)	3312684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4884186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3312684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8028970		8028970	
Chiffres d’affaires nets	8028970		8028970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40820	
Autres produits			28785	
Total des produits d’exploitation (I)			8144775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2526969	
Impôts, taxes et versements assimilés			489472	
Salaires et traitements			3032282	
Charges sociales			585463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	
Autres charges			103622	
Total des charges d’exploitation (II) 			7089262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8233647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7456496			
BENEFICE OU PERTE	777151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6979			
Renvois : Transfert de charges	26813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543620		
Total Immobilisations corporelles		3860787		731539
Total Immobilisations financières		170791		
Total Général		4575198		731539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97971		445649
Virement postes immobilisations corporelles en cours		496186		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		496186		4096140
Prêts et immobilisations financières			8689	
Total Immobilisations financières			38719	132072
Total Général		594157	38719	4673861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34808	3033		37841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194208	323436		1517645
AMORTISSEMENTS Total Général	1229016	326469		1555486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70543
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61043	9500		70543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	24483			24483
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19626	11838	19626	11838
Autres provisions pour dépréciation	71840		71840	
Total Provisions pour dépréciation	115949	11838	91466	36321
TOTAL GENERAL	176992	21338	91466	106864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21338	14006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132072			
Clients douteux ou litigieux	11838			
Autres créances clients	1503419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10928			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19919			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760074	1628002	132072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000	6000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57523	57523		
Fournisseurs et comptes rattachés	191532	191532		
Personnel et comptes rattachés	175732	175732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196127	196127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116590	116590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2155017	2155017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414161	414161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312684	3312684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40193			
Location, charges locatives et de copropriété	849023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	863405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	774349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526969			
Taxe professionnelle	151169			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	338303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	489472			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	148