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BILAN LA MAISON BLEUE - LA GARDE 2015 Siren 492876750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35819	34808	1011	
Fonds commercial	391267		391267	
Autres immobilisations incorporelles	116534		116534	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50532	14334	36198	
Constructions	2708327	836541	1871785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151137	118499	32638	
Autres immobilisations corporelles	446318	249317	197001	
Immobilisations en cours	504474		504474	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30030		30030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140761		140761	
TOTAL (I)	4575198	1253499	3321699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4605		4605	
Clients et comptes rattachés	1059311	19626	1039685	
Autres créances	258744	71840	186905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336633		336633	
Charges constatées d’avance	4373		4373	
TOTAL (II)	1663666	91466	1572200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2751		2751	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6241615	1344965	4896650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454361			
Subventions d’investissement	722936			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61043			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61043			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059366			
Dettes fiscales et sociales	984690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190			
Autres dettes	996			
Produits constatés d’avance (2)	492934			
TOTAL (IV)	3636196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4896650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3044240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7263537		7263537	
Chiffres d’affaires nets	7263537		7263537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133872	
Autres produits			4689	
Total des produits d’exploitation (I)			7430098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2778515	
Impôts, taxes et versements assimilés			371648	
Salaires et traitements			2739144	
Charges sociales			512386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			62506	
Total des charges d’exploitation (II) 			6774858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2459	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3342	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103574			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45043			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7537027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7082666			
BENEFICE OU PERTE	454361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2876			
Renvois : Transfert de charges	19707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474472		70077
Total Immobilisations corporelles		3249718		667010
Total Immobilisations financières		166746		4045
Total Général		3890935		741132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			929	543620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55941	3860787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170791
Total Général			56870	4575198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27106	8631	929	34808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988137	251716	45646	1194208
AMORTISSEMENTS Total Général	1015243	260347	46575	1229016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				53543
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		61043		61043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	24483			24483
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108576	14006	102956	19626
Autres provisions pour dépréciation	64799	18250	11209	71840
Total Provisions pour dépréciation	197858	32256	114165	115949
TOTAL GENERAL	197858	93299	114165	176992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48256	114165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45043		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140761	140761		
Clients douteux ou litigieux	22187			
Autres créances clients	1037124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169241			
Charges constatées d’avance	4373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463190	1441003	22187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27190	27190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844134	252178	450210	
Emprunts et dettes financières divers	56451	56451		
Fournisseurs et comptes rattachés	1059366	1059366		
Personnel et comptes rattachés	349977	349977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363986	363986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21959	21959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248769	248769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190	190		
Groupe et associés	170245	170245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996	996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492934	492934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3636196	3044240	450210	141746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	336600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380884			
Location, charges locatives et de copropriété	821896			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1220714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	355021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2778515			
Taxe professionnelle	103948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	371648			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	130