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BILAN INVESTISSEMENTS  DEVELOPPEMENT ET FINANCE 2017 Siren 492822234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3001	3001		
Autres immobilisations corporelles	15333	9074	6258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	
TOTAL (I)	21826	12344	9481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	117195		117195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21141		21141	
Charges constatées d’avance	2781		2781	
TOTAL (II)	141118		141118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162944	12344	150599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236			
Dettes fiscales et sociales	8091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146850		146850	
Chiffres d’affaires nets	146850		146850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1625	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			148475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44287	
Impôts, taxes et versements assimilés			12526	
Salaires et traitements			75125	
Charges sociales			46937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			183041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2090	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201416			
BENEFICE OU PERTE	-29268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	826			
Renvois : Transfert de charges	1625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46937			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		50469		
Total Immobilisations financières		3223		
Total Général		53961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32134	18334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3223
Total Général			32134	21826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20119	4163	12206	12075
AMORTISSEMENTS Total Général	20388	4163	12206	12344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2412			
T. V. A.	1354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119999	117587	2412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1236	1236		
Personnel et comptes rattachés	7815	7815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251	251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9498	9498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44287			
Taxe professionnelle	100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12526			
Montant de la TVA. collectée	34520			
Total TVA. déductible sur biens et services	4063			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel