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BILAN INVEST FACTORY 2021 Siren 492845524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2343085	393475	1949611	2019302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369675	159210	210465	200030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4818030	3299317	1518713	1649150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1209819	500100	709719	642268
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8740610	4352102	4388508	4510749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120728		120728	68282
Autres créances	2152911		2152911	2081138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137590	63723	73867	47697
Disponibilités	432959		432959	629196
Charges constatées d’avance	529		529	3345
TOTAL (II)	2844717	63723	2780994	2829658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11585326	4415824	7169502	7340407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8131000		8131000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	813100		813100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078717		1078717	
Report à nouveau	-3581452		241079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394706		-3822531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6046659		6441365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	856458		682707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13309		10309	
Dettes fiscales et sociales	32771		29777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178305		176249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1080843		899042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7169502		7340407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080843		899042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128093		128093	129058
Chiffres d’affaires nets	128093		128093	129058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21722
Autres produits			225	40
Total des produits d’exploitation (I)			128318	156712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85063	95599
Impôts, taxes et versements assimilés			18172	12108
Salaires et traitements			152720	146045
Charges sociales			38777	31009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98606	95063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			2776	3808
Total des charges d’exploitation (II) 			438114	383633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309796	-226921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23219	61832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31910	
Reprises sur provisions et transferts de charges			301281	916
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356409	62748
Dotations financières sur amortissements et provisions			145448	3470139
Intérêts et charges assimilées			13630	10005
Différences négatives de change				47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21282	47590
Total des charges financières (VI)			180360	3527780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176049	-3465032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133747	-3691953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77849		100207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77849		100207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338808		230088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338808		230786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260959		-130579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562576		319667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957282		4142199	
BENEFICE OU PERTE	-394706		-3822531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2700		3778	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2673411		39350
Total Immobilisations financières		6261657		100000
Total Général		8935068		139350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2712761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			333808	6027849
Total Général			333808	8740610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454079	98605		552685
AMORTISSEMENTS Total Général	454079	98605		552685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges		42000		42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3299317
sur immobilisations –autres immobilisations financières	750407		250307	500100
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48732	15012	22	63723
Total Provisions pour dépréciation	4018972	145448	301280	3863139
TOTAL GENERAL	4018972	187448	301280	3905139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120728	120728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	831	831		
T. V. A.	2135	2135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490452	490452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1659494	1659494		
Charges constatées d’avance	529	529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274168	2274168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6274		-2527	
Location, charges locatives et de copropriété	20851		9544	
Personnel extérieur à l’entreprise			22	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23834		42535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34104		46025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85063		95599	
Taxe professionnelle	1331		1344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16841		10764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18172		12108	
Montant de la TVA. collectée	15498		22874	
Total TVA. déductible sur biens et services	8819		12073	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel