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BILAN INVEST FACTORY 2020 Siren 492845524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2343085	323784	2019302	2088993
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330325	130295	200030	195355
Immobilisations en cours				27540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4868982	3219832	1649150	4948882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1392675	750407	642268	887586
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8935068	4424318	4510749	8148356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68282		68282	70220
Autres créances	2081138		2081138	2057921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96430	48732	47697	334071
Disponibilités	629196		629196	298604
Charges constatées d’avance	3345		3345	16438
TOTAL (II)	2878390	48732	2829658	2777255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11813458	4473051	7340407	10925610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8131000		8131000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	813100		813100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078717		500000	
Report à nouveau	241079		241079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3822531		578717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6441365		10263896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	682707		438419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10309		16650	
Dettes fiscales et sociales	29777		22770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176249		183875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899042		661714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7340407		10925610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				129162
Production vendue biens				
Production vendue services	129058		129058	190790
Chiffres d’affaires nets	129058		129058	319952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21722	276
Autres produits			40	5797
Total des produits d’exploitation (I)			156712	326024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				98132
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95599	182026
Impôts, taxes et versements assimilés			12108	6592
Salaires et traitements			146045	78275
Charges sociales			31009	14495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95063	89514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3808	32
Total des charges d’exploitation (II) 			383633	469066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226921	-143042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				530238
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62748	183435
Dotations financières sur amortissements et provisions			3470139	49648
Intérêts et charges assimilées			10005	12990
Différences négatives de change			47	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47590	156
Total des charges financières (VI)			3527780	62795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3465032	120640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3691953	507836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100207		72807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100207		72807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230088		326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230786		1926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130579		70881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319667		1112504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142199		533787	
BENEFICE OU PERTE	-3822531		578717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2670903		30048
Total Immobilisations financières		6336568		155177
Total Général		9007471		185224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359016	95063		454079
AMORTISSEMENTS Total Général	359016	95063		454079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3219832
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500100	250307		750407
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49648		916	48732
Total Provisions pour dépréciation	549748	3470139	916	4018972
TOTAL GENERAL	549748	3470139	916	4018972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3470139	916	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68282	68282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094	1094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2779	2779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	491883	491883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1585382	1585382		
Charges constatées d’avance	3345	3345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152764	2152764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71829	71829		
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	10309	10309		
Personnel et comptes rattachés	7546	7546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16092	16092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3760	3760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2378	2378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680907	680907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176249	176249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970871	970871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel