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BILAN FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY 2021 Siren 492813142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	2984	1000	1000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13754		13754	13754
Constructions	1593139	436408	1156730	1225223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1653478	614479	1038998	563636
Autres immobilisations corporelles	56083	21828	34254	37478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	3320899	1075700	2245199	1841553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143612		143612	137587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147322		147322	80318
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695087		695087	586234
Autres créances	1160800		1160800	1093599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	2
Charges constatées d’avance	7559		7559	5841
TOTAL (II)	2154386		2154386	1903583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5475285	1075700	4399585	3745136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949340		824989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61907		124351	
Subventions d’investissement	462380		22196	
Provisions réglementées	148819		116488	
TOTAL (I)	2117448		1583025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4567		5362	
TOTAL (III)	4567		5362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1387840		1443514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682333		462224	
Dettes fiscales et sociales	56512		64756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45120		183408	
Autres dettes	100755		2858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2277570		2156748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4399585		3745136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277570		2156763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4270591	380731	4651323	4372706
Production vendue services	6946		6946	6684
Chiffres d’affaires nets	4277537	380731	4658269	4379390
				
Production stockée			67004	8389
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			795	532
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4726068	4388312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35723	22925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3187415	2831028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6025	-45978
Autres achats et charges externes			971022	912740
Impôts, taxes et versements assimilés			5752	30293
Salaires et traitements			174605	204079
Charges sociales			52575	61449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204232	164746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4625301	4181284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100767	207027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52075	51901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52075	51901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64801	64573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64801	64573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12726	-12672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88040	194355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1668		3433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28623		1803	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4676		10049	
Total des produits exceptionnels (VII)	34968		15286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37006		34848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37016		34972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048		-19685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1803		1909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22282		48409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4813112		4455500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4751205		4331149	
BENEFICE OU PERTE	61907		124351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96876		96876	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3985		
Total Immobilisations corporelles		2708577		608741
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		2713022		608741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863	3316455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			863	3320900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2984			2984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868484	204232		1072716
AMORTISSEMENTS Total Général	871468	204232		1075700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				148819
Total Provisions réglementées	116489	37007	4676	148819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4567
Total Provisions pour risques et charges	5362		795	4567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121851	37007	5471	153386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6		8