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BILAN FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY 2020 Siren 492813142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	2984	1000	1000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13754		13754	13754
Constructions	1555549	330325	1225223	1179571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083190	519554	563636	535328
Autres immobilisations corporelles	56083	18604	37478	40702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	2713021	871468	1841553	1770816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137587		137587	91608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80318		80318	71928
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586234		586234	668166
Autres créances	1093599		1093599	1099565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	2
Charges constatées d’avance	5841		5841	5610
TOTAL (II)	1903583		1903583	1936881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4616605	871468	3745136	3707698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824989		704903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124351		120086	
Subventions d’investissement	22196			
Provisions réglementées	116488		91690	
TOTAL (I)	1583025		1411679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5362		5894	
TOTAL (III)	5362		5894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1443514		1518392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-14		-14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462224		458532	
Dettes fiscales et sociales	64756		78297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183408		234777	
Autres dettes	2858		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2156748		2290124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745136		3707698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156763		2290139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3875955	496750	4372706	4503339
Production vendue services	6684		6684	3026
Chiffres d’affaires nets	3882639	496750	4379390	4506366
				
Production stockée			8389	-19150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532	14650
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4388312	4501865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22925	32969
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2831028	2864392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45978	-3173
Autres achats et charges externes			912740	971865
Impôts, taxes et versements assimilés			30293	25962
Salaires et traitements			204079	211012
Charges sociales			61449	67139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164746	128962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1169
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4181284	4300299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207027	201566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51901	51082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51901	51082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64573	63581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64573	63581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12672	-12499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194355	189067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1803			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10049		7453	
Total des produits exceptionnels (VII)	15286		7462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34848		28017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34972		29112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19685		-21650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1909		1781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48409		45550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4455500		4560410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4331149		4440324	
BENEFICE OU PERTE	124351		120086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96876		96876	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3985		
Total Immobilisations corporelles		2473094		304701
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		2023878		480540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69217	2708577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			26880	2477539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116489
Total Provisions réglementées	91690	34848	7453	116489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5362
Total Provisions pour risques et charges	5894		14650	5362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90501	29187	22103	97584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel			9