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BILAN FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY 2019 Siren 492813142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			5	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	2984	1000	1000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13754		13754	13754
Constructions	1411899	232327	1179571	1055989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991358	456030	535328	345954
Autres immobilisations corporelles	56083	15380	40703	28961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	2477539	706722	1770817	1446119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91609		91609	88435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71928		71928	91079
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668167		668167	645697
Autres créances	1099566		1099566	1096073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	2
Charges constatées d’avance	5610		5610	5946
TOTAL (II)	1936882		1936882	1927233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4414420	706722	3707699	3373352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704904		546885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120086		158019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91690		71126	
TOTAL (I)	1411680		1271029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5894		19375	
TOTAL (III)	5894		19375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518393		1184666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-14			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458533		713872	
Dettes fiscales et sociales	78297		115766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234777		68575	
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290125		2082948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3707699		3373352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1518393			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3876668	626672	4503340	3832070
Production vendue services	3011	15	3027	1908
Chiffres d’affaires nets	3879679	626687	4506367	3833978
				
Production stockée			-19151	-29549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14650	963
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4501866	3805392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32969	84743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2864392	2484860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3173	7701
Autres achats et charges externes			971865	813401
Impôts, taxes et versements assimilés			25962	27578
Salaires et traitements			211012	236368
Charges sociales			67140	73418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128963	101077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1169	14650
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4300299	3843796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201567	-38404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51082	25213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51082	25213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63582	33415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63582	33415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12499	-8202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189067	-46607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		272521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7453		12684	
Total des produits exceptionnels (VII)	7462		291705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1095		14961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28018		24089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29113		39050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21650		252656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1781		4738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45550		43292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4560410		4122316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4440324		3964297	
BENEFICE OU PERTE	120086		158019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3985		
Total Immobilisations corporelles		2019433		480540
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		2023878		480540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26880	2473094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			26880	2477539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2984			2984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574775	128963		703738
AMORTISSEMENTS Total Général	577759	128963		706722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19375	1169	14650	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel