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BILAN FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY 2018 Siren 492813142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	2984	1000	1000
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13754		13754	13754
Constructions	1197182	141193	1055989	115317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752414	406460	345954	122912
Autres immobilisations corporelles	56083	27122	28961	-2028
Immobilisations en cours				53404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	2023878	577759	1446119	304819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88435		88435	96136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91079		91079	120628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645697		645697	559638
Autres créances	1096073		1096073	1129860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	1752
Charges constatées d’avance	5946		5946	3393
TOTAL (II)	1927233		1927233	1911407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951111	577759	3373352	2216226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546885		443238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158019		103647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71126		59720	
TOTAL (I)	1271029		1101605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19375		5688	
TOTAL (III)	19375		5688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713872		656079	
Dettes fiscales et sociales	115766		105893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68575		95993	
Autres dettes			250966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082948		1108933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373352		2216226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1184666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3488922	343148	3832070	3557032
Production vendue services	1908		1908	774
Chiffres d’affaires nets	3490830	343148	3833978	3557806
				
Production stockée			-29549	31836
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			3805392	3589648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84743	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2484860	2345854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7701	-5338
Autres achats et charges externes			813401	675689
Impôts, taxes et versements assimilés			27578	29302
Salaires et traitements			236368	235464
Charges sociales			73418	88731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101077	64886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14650	5688
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			3843796	3440289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38404	149359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46607	149359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272521		3711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12684		13592	
Total des produits exceptionnels (VII)	291705		17303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14961		13550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24089		7506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39050		21056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252656		-3754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4738		9000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43292		32959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122310		3606951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3964291		3503304	
BENEFICE OU PERTE	158019		103647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3985		
Total Immobilisations corporelles		790715		1670879
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		795160		1670879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442161	2019433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			442161	2023878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2984			2984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487357	101077	13659	574775
AMORTISSEMENTS Total Général	490341	101077	13659	577759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71126
Total Provisions réglementées	59720	24089	12683	71126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5688	14650	963	19375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65408	38739	13646	90501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9