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BILAN FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY 2016 Siren 492813142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3984	2984	1000	1000
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13754		13754	13754
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451443	322480	128963	140230
Autres immobilisations corporelles	216865	99992	116874	113348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	981624		981624	1184394
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	1668132	425455	1242676	1453187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90799		90799	57187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88792		88792	50218
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2280
Clients et comptes rattachés	153016		153016	48564
Autres créances	124588		124588	80376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210075		210075	104696
Charges constatées d’avance	24367		24367	24738
TOTAL (II)	691636		691636	368059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359768	425455	1934313	1821245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348633			
Report à nouveau			-227540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94605		621172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65806		67165	
TOTAL (I)	1004044		910798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3416	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558133		406184	
Dettes fiscales et sociales	72761		69458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4792		8785	
Autres dettes	294583		342402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930269		910448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934313		1821245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930269		830250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17497		17497	
Production vendue biens	2553723	2496	2556219	2548491
Production vendue services	161		161	
Chiffres d’affaires nets	2571381	2496	2573878	2548491
				
Production stockée			38574	-24697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			996	
Autres produits			2	228
Total des produits d’exploitation (I)			2613450	2524022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25823	3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1498259	1572761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33612	-10873
Autres achats et charges externes			601860	588121
Impôts, taxes et versements assimilés			30157	35286
Salaires et traitements			224474	216823
Charges sociales			70787	62081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59607	52083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	700
Total des charges d’exploitation (II) 			2477508	2516985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135942	7037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3094
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	2800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135923	9837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			960000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13280		11149	
Total des produits exceptionnels (VII)	13520		971465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1922		7143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			264301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11920		8312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13842		279756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323		691710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40995		80374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626970		3498581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2532365		2877409	
BENEFICE OU PERTE	94605		621172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96886		25018	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3985		
Total Immobilisations corporelles		630196		51866
Total Immobilisations financières		1184854		981624
Total Général		1819036		1033490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1184394	982084
Total Général			1184394	1668132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2984			2984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362865	59607		422471
AMORTISSEMENTS Total Général	365849	59607		425455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65806
Total Provisions réglementées	67165	11920	13280	65806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150		150	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150		150	
TOTAL GENERAL	67315	11920	13430	65806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel