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BILAN FONCIERE ACTIVE 2021 Siren 492892690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40812	9294	31518	32598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8823		8823	9923
Créances rattachées à des participations	948063		948063	1129320
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5692		5692	5692
TOTAL (I)	1003389	9294	994096	1177533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10912667		10912667	15259794
Avances et acomptes versés sur commandes	2365		2365	7513
Clients et comptes rattachés	3024		3024	5588
Autres créances	102063		102063	500764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399000	8765	390235	
Disponibilités	619968		619968	365913
Charges constatées d’avance	4120		4120	2287
TOTAL (II)	12043206	8765	12034441	16141859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13046595	18059	13028537	17319392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4549402		3342900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3151932		1206502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7921334		4769402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			757000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2533536		8531133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321806		2370835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303121		247595	
Dettes fiscales et sociales	793573		490039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130371		153388	
Produits constatés d’avance (2)	24796			
TOTAL (IV)	5107203		12549990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13028537		17319392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2650384		3380111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616539		6434464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10512667		10512667	1011000
Production vendue biens				
Production vendue services	449041		449041	231379
Chiffres d’affaires nets	10961708		10961708	1242379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1546
Autres produits			2387	134
Total des produits d’exploitation (I)			10964095	1244059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183789	588298
Variation de stock (marchandises)			5606106	-110048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154436	477990
Impôts, taxes et versements assimilés			112628	72011
Salaires et traitements			89929	51313
Charges sociales			37454	20272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4818	3352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20741	777
Total des charges d’exploitation (II) 			7214077	1103966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3750018	140094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			649626	1722681
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31155	35588
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32261	15128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32261	15128
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	
Intérêts et charges assimilées			86365	159882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95130	159882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62869	-144755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4305620	1682432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2404		1777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2404		1787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2404		2023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1151284		477953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11645981		2985678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8494049		1779176	
BENEFICE OU PERTE	3151932		1206502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38123		3738
Total Immobilisations financières		1144935		1100
Total Général		1183058		4838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1049	40812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183457	962578
Total Général			184507	1003389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5525	4817	1049	9294
AMORTISSEMENTS Total Général	5525	4817	1049	9294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	948063	948063		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5692		5692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3024	3024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306	306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70050	70050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31706	31706		
Charges constatées d’avance	4120	4120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062961	1057269	5692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2533536	140747	1330045	1062744
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64030		64030	
Fournisseurs et comptes rattachés	303121	303121		
Personnel et comptes rattachés	3954	3954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81786	81786		
Impôts sur les bénéfices	700974	700974		
T.V.A.	3448	3448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3412	3412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1257776	1257776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130371	130371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24796	24796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5107203	2650384	1394075	1062744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel