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BILAN FONCIERE ACTIVE 2020 Siren 492892690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38123	5525	32598	24377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9923		9923	15423
Créances rattachées à des participations	1129320		1129320	3859212
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5692		5692	5692
TOTAL (I)	1183058	5525	1177533	3904704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15259794		15259794	12559626
Avances et acomptes versés sur commandes	7513		7513	
Clients et comptes rattachés	5588		5588	18084
Autres créances	500764		500764	587474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365913		365913	454452
Charges constatées d’avance	2287		2287	24905
TOTAL (II)	16141859		16141859	13644540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17324917	5525	17319392	17549244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3342900		3140939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1206502		201961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4769402		3562900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	757000		757000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8531133		9058901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2370835		3666737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247595		145302	
Dettes fiscales et sociales	490039		178441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153388		178622	
Produits constatés d’avance (2)			1340	
TOTAL (IV)	12549990		13986343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17319392		17549244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3380111		4338829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6434464		6946749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011000		1011000	14987
Production vendue biens				
Production vendue services	231379		231379	675726
Chiffres d’affaires nets	1242379		1242379	690713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1546	3092
Autres produits			134	1565
Total des produits d’exploitation (I)			1244059	695371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588298	1168726
Variation de stock (marchandises)			-110048	-1350364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477990	531903
Impôts, taxes et versements assimilés			72011	220137
Salaires et traitements			51313	92650
Charges sociales			20272	31836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3352	4265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			777	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1103966	699169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140094	-3798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1722681	673353
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			35588	113865
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15128	29515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15128	29515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159882	248348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159882	248348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144755	-218833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1682432	336857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3810			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3810		2813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1777		54987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1787		54987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2023		-52173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477953		82723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985678		1401052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779176		1199091	
BENEFICE OU PERTE	1206502		201961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1546		3092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37670		11574
Total Immobilisations financières		3880327		2935245
Total Général		3917996		2946819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11120	38123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1486010	4184627	1144935
Total Général		1486010	4195747	1183058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13293	3352	11120	5525
AMORTISSEMENTS Total Général	13293	3352	11120	5525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1129320	1129320		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5692		5692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5588	5588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432632	432632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67436	67436		
Charges constatées d’avance	2287	2287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643651	1637959	5692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	757000		757000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8531133	183583	7138113	1209437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65329		65329	
Fournisseurs et comptes rattachés	247595	247595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43930	43930		
Impôts sur les bénéfices	436592	436592		
T.V.A.	3962	3962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5555	5555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2305507	2305507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153388	153388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12549990	3380111	7960442	1209437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel