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BILAN FONCIERE ACTIVE 2017 Siren 492892690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35690	1796	33894	2661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10423		10423	4679
Créances rattachées à des participations	3599871		3599871	3487927
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3645984	1796	3644188	3495267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	785334		785334	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	587266		587266	86200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704038		704038	830701
Charges constatées d’avance	962		962	522
TOTAL (II)	2077600		2077600	917423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5723584	1796	5721788	4412690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1814098		154742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885631		1659356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919729		2034098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276963		1421836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30718		123450	
Dettes fiscales et sociales	39171		832970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31058		337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2802059		2378592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5721788		4412690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2382059		2378592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180026		180026	42513
Chiffres d’affaires nets	180026		180026	42513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			352	101
Total des produits d’exploitation (I)			180378	42614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736064	
Variation de stock (marchandises)			-785334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327364	375351
Impôts, taxes et versements assimilés			1422	1483
Salaires et traitements			61105	60945
Charges sociales			19129	20766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1644	152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	120269
Total des charges d’exploitation (II) 			361397	578966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181018	-536352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1517110	3208635
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37713	212629
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19716	27086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19716	27086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18467	25216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316845	2484871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431214		825515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717203		3278335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831572		1618979	
BENEFICE OU PERTE	885631		1659356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2813		32877
Total Immobilisations financières		3492606		913212
Total Général		3495419		946089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			795524	3610294
Total Général			795524	3645984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152	1644		1796
AMORTISSEMENTS Total Général	152	1644		1796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3599371	3599371		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103			
Charges constatées d’avance	962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4188099	4188099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424149	4149	420000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1249	1249		
Fournisseurs et comptes rattachés	30718	30718		
Personnel et comptes rattachés	2460	2460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8597	8597		
Impôts sur les bénéfices	27542	27542		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2275714	2275714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31058	31058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802059	2382059	420000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	421249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel