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BILAN ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S 2020 Siren 492846357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10346844	9885886	460958	951187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	508245	200000	308245	125193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2252	2252		
Autres immobilisations corporelles	274251	135801	138450	169053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24801		24801	24340
TOTAL (I)	11156394	10223939	932455	1269773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921452	163718	757734	548847
En cours de production de biens	959309		959309	736954
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4188950	1139	4187811	3251957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4882147	26007	4856139	3402798
Autres créances	22114068		22114068	14333435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3061685		3061685	5772826
Charges constatées d’avance	156820		156820	135971
TOTAL (II)	36284431	190864	36093567	28182787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47440826	10414803	37026023	29452560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1965880		1965880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196588		196588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25321757		19449026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5480157		5872731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32964382		27484225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15208		6170	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3609853		1502954	
Dettes fiscales et sociales	364557		336739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060		122473	
Produits constatés d’avance (2)	70962			
TOTAL (IV)	4061641		1968335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37026023		29452560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4061641		1968335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11947959	6671822	18619781	22451499
Production vendue biens				
Production vendue services	928476	71502	999978	4439
Chiffres d’affaires nets	12876435	6743324	19619759	22455938
				
Production stockée			222355	240961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515747	118790
Autres produits			152557	148057
Total des produits d’exploitation (I)			20510418	22963746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4617633	3649956
Variation de stock (marchandises)			-548249	3167464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1838004	638231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180516	438879
Autres achats et charges externes			5533560	4671593
Impôts, taxes et versements assimilés			481626	590834
Salaires et traitements			834004	763200
Charges sociales			339643	288521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466883	454925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63345	89020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3067	80082
Total des charges d’exploitation (II) 			13449000	14832705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7061418	8131041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			716794	442234
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716794	442275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18549	17902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18549	17902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			698245	424373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7759663	8555414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84604		1418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2279506		2681265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21311817		23406021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15831659		17533290	
BENEFICE OU PERTE	5480157		5872731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10776500	213709	
Total Immobilisations corporelles		276504		
Total Immobilisations financières		24340	461	
Total Général		11077344	214170	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			135120	10855089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24801
Total Général			135120	11156394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9500121	436281	50516	9885886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107451	30602		138053
AMORTISSEMENTS Total Général	9607572	466883	50516	10023939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24801		24801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4882147	4882147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22114068	22114068		
Charges constatées d’avance	156820	156820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27177836	27153035	24801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15208	15208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3609853	3609853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364557	364557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060	1060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70962	70962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4061641	4061641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel