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BILAN ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S 2018 Siren 492846357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9101189	9077066	24124	29189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1579908	200000	1379908	1253303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2252	2252		84
Autres immobilisations corporelles	290770	91342	199428	232289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24340		24340	39516
TOTAL (I)	10998460	9370660	1627800	1554381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1179815	180107	999708	327642
En cours de production de biens	590493		590493	261141
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6808165	318209	6489957	2335207
Avances et acomptes versés sur commandes	2740		2740	5077
Clients et comptes rattachés	3343877	96531	3247346	3447658
Autres créances	10537005		10537005	8900689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2496481		2496481	2662416
Charges constatées d’avance	167388		167388	152296
TOTAL (II)	25125964	594847	24531117	18092125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36124424	9965507	26158917	19646506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1965880		1965880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196588		196588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13766049		9869110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5682977		3896939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21611494		15928517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			51471	
TOTAL (III)			51471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8425		5014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166800		240000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3819118		2630891	
Dettes fiscales et sociales	352785		736331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200294		241	
Produits constatés d’avance (2)			54040	
TOTAL (IV)	4547423		3666517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26158917		19646506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4380623		3370782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8425		5014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16436946	3769956	20206903	18049382
Production vendue biens				
Production vendue services	63031		63031	9384
Chiffres d’affaires nets	16499977	3769956	20269933	18058767
				
Production stockée			234852	112959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17140	265204
Autres produits			265086	92730
Total des produits d’exploitation (I)			20787011	18529660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10693376	4569429
Variation de stock (marchandises)			-4170195	49764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180857	540413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-755561	78811
Autres achats et charges externes			3806487	4849611
Impôts, taxes et versements assimilés			505574	377132
Salaires et traitements			639998	831078
Charges sociales			260267	355389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59118	54487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113463	291987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			12333411	12198099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8453600	6331561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			324844	222541
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6050	24802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330894	247343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			66428	9964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66428	9964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264466	237379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8718066	6568940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7049			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51471		75479	
Total des produits exceptionnels (VII)	58520		85209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54418		862133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184989		989083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126468		-903874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2908621		1758397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21176425		18852482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15493449		14955543	
BENEFICE OU PERTE	5682977		3896939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10538473		
Total Immobilisations corporelles		333977		
Total Immobilisations financières		39516		
Total Général		10911966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10681098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24340
Total Général				10998460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9055981	21084		9077066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101604	164770	172780	93594
AMORTISSEMENTS Total Général	9157585	185855	172780	9170660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51471		51471	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51471		51471	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51471	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24340		24340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3343877	3262199	81678	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10537005	10537005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	167388	167388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14072610	13966591	106018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8425	8425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3819118	3819118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352785	352785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200294	200294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4380623	4380623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel