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BILAN ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S 2017 Siren 492846357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085170	9055981	29189	27403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1453303	200000	1253303	911614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2252	2168	84	485
Autres immobilisations corporelles	331725	99436	232289	271687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39516		39516	39083
TOTAL (I)	10911966	9357585	1554381	1250271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424254	96613	327642	345844
En cours de production de biens	261141		261141	148182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2637970	302763	2335207	2498336
Avances et acomptes versés sur commandes	5077		5077	15079
Clients et comptes rattachés	3529666	82009	3447658	3446584
Autres créances	8900689		8900689	7635097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2662416		2662416	988063
Charges constatées d’avance	152296		152296	105615
TOTAL (II)	18573509	481384	18092125	15182798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29485475	9838970	19646506	16433070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1965880		1965880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196588		196588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9869110		6217244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3896939		3651866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15928517		12031578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51471			
TOTAL (III)	51471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5014		6078	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240000		360000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2630891		3395868	
Dettes fiscales et sociales	736331		638985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241		560	
Produits constatés d’avance (2)	54040			
TOTAL (IV)	3666517		4401492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19646506		16433070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370782		4041492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5014		6078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14437827	3611555	18049382	15934631
Production vendue biens				
Production vendue services	9384		9384	583695
Chiffres d’affaires nets	14447212	3611555	18058767	16518327
				
Production stockée			112959	148182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265204	501920
Autres produits			92730	224149
Total des produits d’exploitation (I)			18529660	17392577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4569429	3940867
Variation de stock (marchandises)			49764	-1069737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540413	308072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78811	79039
Autres achats et charges externes			4849611	6500484
Impôts, taxes et versements assimilés			377132	309301
Salaires et traitements			831078	910593
Charges sociales			355389	386691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54487	47616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291987	561689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	384129
Total des charges d’exploitation (II) 			12198099	12358743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6331561	5033834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222541	196287
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24802	14437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247343	210743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			9964	26209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9964	26210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237379	184533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6568940	5218367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75479			
Total des produits exceptionnels (VII)	75480		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862133		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989083		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913603		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1758397		1566437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18852482		17603411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14955543		13951545	
BENEFICE OU PERTE	3896939		3651866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9978603		
Total Immobilisations corporelles		338920		
Total Immobilisations financières		39083		
Total Général		10356605		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10538473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39516
Total Général				10911966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9039586	16395		9055981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66748	38091	3236	101604
AMORTISSEMENTS Total Général	9106334	54486	3236	9157585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51471
Total Provisions pour risques et charges		126950	75479	51471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		126950	75479	51471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126950	75479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3529666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8900689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12622167	12582651	39516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5014	5014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2630891	2630891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736331	736331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240241	240241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54040	54040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666517	3370782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel