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BILAN DIAZ SERVICES 2019 Siren 492817614				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	2500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84565	51960	32605	21609
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87065	51960	35105	24109
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8182		8182	175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2074		2074	11315
Créances – Autres	8888		8888	3474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14456		14456	5629
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33599		33599	20593
Total général Actif	120664	55724		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	210
Réserves réglementées				
Autres réserves			432	164
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3829	268
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25470	21642
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6512	
Fournisseurs et comptes rattachés			14879	10051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8068		
Autres dettes			8991	10384
Produits constatés d’avance				2625
Total des dettes			43235	23061
Total général Passif			68705	44703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84972		55724	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79220		68876	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	420			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164612		124599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75343		46325	
Variation de stock (marchandises)	-8007		-35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5176		1848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39727		33764	
(dont taxe professionnelle)	1549			
Impôts, taxes et versements assimilés	3830		3290	
Rémunérations du personnel 	28052		23346	
Charges sociales	10877		9285	
Dotations aux amortissements	5621		6310	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		22	
Total des charges d’exploitation	160620		124154	
Résultat d’exploitation	3992		445	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			158	
Charges financières	100		45	
Charges exceptionnelles	64		291	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3829		268	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13961			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14462	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2155	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70448	
Total Immobilisations (Augmentations)			16617	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel