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BILAN DIAZ SERVICES 2017 Siren 492817614				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	2500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66538	40029	26509	29948
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69038	40029	29009	32448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	140		140	128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18541		18541	900
Créances – Autres	3352		3352	5702
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327		3327	11818
Caisse				
Charges constatées d’avance				63
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25361		25361	18610
Total général Actif	94398	49287		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	210
Réserves réglementées				
Autres réserves			164	164
Report à nouveau			-1623	-2711
Résultat de l’exercice			2389	1088
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22140	19752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3174	7284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2792	3237
Fournisseurs et comptes rattachés			13325	10641
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7537		
Autres dettes			10475	6165
Produits constatés d’avance			2463	3979
Total des dettes			32229	31306
Total général Passif			54369	51058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5008	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78502		49287	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65902		90286	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	394		449	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144797		140022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54939		58925	
Variation de stock (marchandises)	-12		768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7396		4844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32958		31267	
(dont taxe professionnelle)	1667			
Impôts, taxes et versements assimilés	4123		3364	
Rémunérations du personnel 	20713		18100	
Charges sociales	13646		13775	
Dotations aux amortissements	8447		7674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	142210		138718	
Résultat d’exploitation	2587		1304	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	181		317	
Charges exceptionnelles	17		34	
Impôts sur les bénéfices			-135	
Bénéfice ou perte	2389		1088	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14227			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20757			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			713	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4294	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64030	
Total Immobilisations (Augmentations)			5008	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14227	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20757	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel