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BILAN DIAZ SERVICES 2016 Siren 492817614				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	2500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61530	31582	29948	23776
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64030	31582	32448	26276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	128		128	896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	900		900	15422
Créances – Autres	5702		5702	4562
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11818		11818	19000
Caisse				
Charges constatées d’avance	63		63	1019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18610		18610	40900
Total général Actif	82640	56158		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	210
Réserves réglementées				
Autres réserves			164	164
Report à nouveau			-2711	-4978
Résultat de l’exercice			1088	2267
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19752	18663
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7284	11260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3237	7000
Fournisseurs et comptes rattachés			10641	21870
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2217		
Autres dettes			6165	5843
Produits constatés d’avance			3979	2539
Total des dettes			31306	48512
Total général Passif			51058	67176
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49287		56158	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90286		93085	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	449			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140022		149244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58925		53769	
Variation de stock (marchandises)	768		-108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4844		3883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31267		31405	
(dont taxe professionnelle)	1615			
Impôts, taxes et versements assimilés	3364		3479	
Rémunérations du personnel 	18100		36528	
Charges sociales	13775		12071	
Dotations aux amortissements	7674		5804	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	138718		146831	
Résultat d’exploitation	1304		2413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	317		447	
Charges exceptionnelles	34		35	
Impôts sur les bénéfices	-135		-336	
Bénéfice ou perte	1088		2267	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5721	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7038	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1087	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59249	
Total Immobilisations (Augmentations)			13846	
Total Immobilisations (Diminutions)			9065	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel