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BILAN DIAZ SERVICES 2015 Siren 492817614				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2500		2500	2500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56749	32973	23776	23889
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	59249	32973	26276	26389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	896		896	788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15422		15422	3288
Créances – Autres	4562		4562	4536
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19000		19000	18747
Caisse				
Charges constatées d’avance	1019		1019	404
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40900		40900	27763
Total général Actif	100148	78966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	210
Réserves réglementées				
Autres réserves			164	164
Report à nouveau			-4978	-5122
Résultat de l’exercice			2267	145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18663	16396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11260	15104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Fournisseurs et comptes rattachés			21870	17110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		477		
Autres dettes			5843	5542
Produits constatés d’avance			2539	
Total des dettes			48512	37755
Total général Passif			67176	54152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7284	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5691	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	56158		78966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93085		88952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149244		167921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53769		56202	
Variation de stock (marchandises)	-108		-108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3883		3746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31405		31536	
(dont taxe professionnelle)	1505			
Impôts, taxes et versements assimilés	3479		3985	
Rémunérations du personnel 	36528		49062	
Charges sociales	12071		17421	
Dotations aux amortissements	5804		5705	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	146831		167550	
Résultat d’exploitation	2413		371	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	447		574	
Charges exceptionnelles	35		34	
Impôts sur les bénéfices	-336		-381	
Bénéfice ou perte	2267		145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2793	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2898	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53558	
Total Immobilisations (Augmentations)			5691	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel