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BILAN DEFI 2018 Siren 492824974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4555	4555		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18992	17474	1518	
Autres immobilisations corporelles	51907	41023	10884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15268		15268	
TOTAL (I)	91722	63053	28669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	184620		184620	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671178	3134	668044	
Autres créances	81425		81425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86991		86991	
Disponibilités	15123		15123	
Charges constatées d’avance	9260		9260	
TOTAL (II)	1048597	3134	1045464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140320	66187	1074133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357368			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553816			
Dettes fiscales et sociales	93103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		271	271	
Production vendue biens				
Production vendue services	4573873		4573873	
Chiffres d’affaires nets	4573873	271	4574143	
				
Production stockée			-466675	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			982	
Total des produits d’exploitation (I)			4109951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3054817	
Impôts, taxes et versements assimilés			12450	
Salaires et traitements			358216	
Charges sociales			119557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1051	
Total des charges d’exploitation (II) 			4067716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4116737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4080027			
BENEFICE OU PERTE	36710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13031			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4555		
Total Immobilisations corporelles		70899		
Total Immobilisations financières		16208		59
Total Général		91663		59
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16268
Total Général				91722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48259	10239		58498
AMORTISSEMENTS Total Général	52814	10239		63053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3134			3134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3134			3134
TOTAL GENERAL	3134			3134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15268		15268	
Clients douteux ou litigieux	20820	20820		
Autres créances clients	650358	650358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42854	42854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17479	17479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20998	20998		
Charges constatées d’avance	9260	9260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777131	761863	15268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9729	9729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2454	2454		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553816	553816		
Personnel et comptes rattachés	19628	19628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12629	12629		
Impôts sur les bénéfices	49	49		
T.V.A.	56819	56819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3979	3979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9943	9943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669055	669055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13031			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1664140			
Location, charges locatives et de copropriété	326328			
Personnel extérieur à l’entreprise	83767			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	339437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	641144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3054817			
Taxe professionnelle	4977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12450			
Montant de la TVA. collectée	826830			
Total TVA. déductible sur biens et services	409019			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9