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BILAN DEFI 2016 Siren 492824974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4555	4555		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18992	14507	4485	
Autres immobilisations corporelles	79464	54420	25044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	
TOTAL (I)	109259	73482	35777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	149000		149000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13586		13586	
Clients et comptes rattachés	500792	3134	497658	
Autres créances	53508		53508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20080		20080	
Disponibilités	151655		151655	
Charges constatées d’avance	12273		12273	
TOTAL (II)	900894	3134	897760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010153	76616	933537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353302			
Dettes fiscales et sociales	214379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520043		1520043	
Chiffres d’affaires nets	1520043		1520043	
				
Production stockée			149000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1669043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044563	
Impôts, taxes et versements assimilés			3592	
Salaires et traitements			322576	
Charges sociales			107649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			1621874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1602	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632324			
BENEFICE OU PERTE	45225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4555		
Total Immobilisations corporelles		107132		
Total Immobilisations financières		6608		
Total Général		118296		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8677	98455
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			360	6248
Total Général			9037	109259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60360	17243	8677	68927
AMORTISSEMENTS Total Général	64916	17243	8677	73482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3134			3134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3134			3134
TOTAL GENERAL	3134			3134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248			
Clients douteux ou litigieux	18692			
Autres créances clients	482099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17321			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6642			
Charges constatées d’avance	12273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571821	566573	5248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21605	21605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353302	353302		
Personnel et comptes rattachés	58855	58855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43556	43556		
Impôts sur les bénéfices	2486	2486		
T.V.A.	107251	107251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11928	11928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601215	601215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	341561			
Location, charges locatives et de copropriété	105704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	311809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1044563			
Taxe professionnelle	-1313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3592			
Montant de la TVA. collectée	284078			
Total TVA. déductible sur biens et services	154244			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9