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BILAN D&O MANAGEMENT SAS 2021 Siren 492843230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4891	4891		
Frais de développement ou de recherche et développement	78558	78558		
Concessions, brevets et droits similaires	1104278	1042671	61607	111595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6610548	6264522	346026	476290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17527178	14690683	2836494	3259165
Autres immobilisations corporelles	5329901	4335868	994033	1277981
Immobilisations en cours	5900		5900	5900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41952		41952	41952
TOTAL (I)	30703206	26417193	4286013	5172883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	952411	86114	866297	949449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195301	19104	176197	205393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2586566	1903949	682616	488781
Autres créances	1649569		1649569	2393475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40098752		40098752	17008022
Charges constatées d’avance	146888		146888	118306
TOTAL (II)	45629486	2009167	43620319	21163425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76332693	28426361	47906332	26336308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49081400		45521900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32		-11896022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7434446		-12544510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41663908		21098354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9501		3470	
TOTAL (III)	9501		3470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19920		28687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4440		4280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	836224		627579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077382		1781346	
Dettes fiscales et sociales	2525293		1919379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	769663		867206	
Produits constatés d’avance (2)			6007	
TOTAL (IV)	6232923		5234483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47906332		26336308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692839		3888142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19920		28687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465494		465494	316542
Production vendue biens				
Production vendue services	13316149		13316149	9869231
Chiffres d’affaires nets	13781643		13781643	10185772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2912004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133406	148130
Autres produits			169	452
Total des produits d’exploitation (I)			16827222	10334354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240469	165349
Variation de stock (marchandises)			27599	11461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1085187	802662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83152	77840
Autres achats et charges externes			10325186	10606529
Impôts, taxes et versements assimilés			407358	314624
Salaires et traitements			7706381	6991213
Charges sociales			2922899	2567707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303812	1481461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258679	100079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6030	2770
Autres charges			20188	74423
Total des charges d’exploitation (II) 			24386941	23196119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7559718	-12861765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2531	1531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3394	3804
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5925	5335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change			2303	795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2331	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3594	4539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7556124	-12857225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96144		253958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37362		73552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133505		327510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11828		14740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11828		14795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121678		312716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16966653		10667199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24401099		23211709	
BENEFICE OU PERTE	-7434446		-12544510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83449		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069263		35015
Total Immobilisations corporelles		29414463		398437
Total Immobilisations financières		41952		
Total Général		30609128		433452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83449
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339374	29473527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41952
Total Général			339374	30703206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83449			83449
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957668	85003		1042671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24395127	1218810	322863	25291073
AMORTISSEMENTS Total Général	25436244	1303813	322863	26417193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9501
Total Provisions pour risques et charges	3470	6030		9501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3470	6030		9501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6030		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41952		41952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2586566	2586566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649569	1649569		
Charges constatées d’avance	146888	146888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4424974	4383022	41952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19920	19920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4440	4440		
Fournisseurs et comptes rattachés	2077382	2077382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525293	2525293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769663	76824	692839	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396698	4703859	692839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel