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BILAN D&O MANAGEMENT SAS 2019 Siren 492843230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4891	4891		
Frais de développement ou de recherche et développement	78558	78558		
Concessions, brevets et droits similaires	1021044	842876	178168	111301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6544150	5978823	565326	589860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17185261	13768356	3416905	3474400
Autres immobilisations corporelles	5308114	3698086	1610028	332581
Immobilisations en cours	7050		7050	1004407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				660
Autres immobilisations financières	41952		41952	21487
TOTAL (I)	30191020	24371590	5819430	5534696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113402	86114	1027288	606716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234361	16791	217570	224129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2478972	1639804	839168	610617
Autres créances	1946129		1946129	4009199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9000000
Disponibilités	28468839		28468839	4712613
Charges constatées d’avance	142723		142723	132141
TOTAL (II)	34384426	1742709	32641717	19295415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64575446	26114299	38461147	24830112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45521900		39050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			14241000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74		-22577046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11895948		-13192128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33642864		17538812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9720		65739	
TOTAL (III)	9720		65739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27040		33876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4650		6710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533035		370829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667740		3020406	
Dettes fiscales et sociales	1927001		2543622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	615538		1231118	
Produits constatés d’avance (2)	33559		19000	
TOTAL (IV)	4808563		7225561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38461147		24830112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3746924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27040		33876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635149		635149	649405
Production vendue biens				
Production vendue services	17812055		17812055	18069194
Chiffres d’affaires nets	18447204		18447204	18718598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58000	75500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423568	520247
Autres produits			17	30
Total des produits d’exploitation (I)			18928789	19314376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335062	382565
Variation de stock (marchandises)			9624	-2632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2232046	1992283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418170	-125196
Autres achats et charges externes			12475124	13176502
Impôts, taxes et versements assimilés			575963	616045
Salaires et traitements			10424116	11145582
Charges sociales			3618624	3764213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478651	1372217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247390	255219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358	110
Autres charges			24217	67297
Total des charges d’exploitation (II) 			31003004	32644205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12074216	-13329829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2	32
Autres intérêts et produits assimilés			2249	9540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			552	898
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2800	10470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3829	3012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3829	3012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029	7458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12075245	-13322371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133199		160317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96186		96800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229385		257117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24242		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25846		130087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50088		131008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179297		126109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19160974		19581963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31056921		32774092	
BENEFICE OU PERTE	-11895948		-13192128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83449		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		889144		131900
Total Immobilisations corporelles		27983796		3600872
Total Immobilisations financières		22147		20465
Total Général		28978536		3753237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83449
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2540093	29044574
Prêts et immobilisations financières			660	
Total Immobilisations financières			660	41952
Total Général			2540753	30191020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83449			83449
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777843	65033		842876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22582548	1413617	550900	23445265
AMORTISSEMENTS Total Général	23443840	1478651	550900	24371590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9720
Total Provisions pour risques et charges	65739	358	56378	9720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65739	358	56378	9720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358	56378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41952		41952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2478972	2478972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946129	1946129		
Charges constatées d’avance	142723	142723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4609777	4567824	41952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27040	27040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4650	4650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1667740	1667740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1927001	1927001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	615538	86933	528605	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33559	33559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4275529	3746924	528605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	278