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BILAN D&O MANAGEMENT SAS 2018 Siren 492843230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4891	4891		
Frais de développement ou de recherche et développement	78558	78558		
Concessions, brevets et droits similaires	889144	777843	111301	65855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6417098	5827238	589860	744067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16854593	13380194	3474400	3259670
Autres immobilisations corporelles	3707697	3375116	332581	198157
Immobilisations en cours	1004407		1004407	159567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	660		660	2220
Autres immobilisations financières	21487		21487	21187
TOTAL (I)	28978536	23443840	5534696	4450722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	695232	88516	606716	515178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243985	19856	224129	185823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2029098	1418481	610617	683981
Autres créances	4009199		4009199	4350013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9000000		9000000	
Disponibilités	4712613		4712613	26493233
Charges constatées d’avance	132141		132141	295685
TOTAL (II)	20822268	1526852	19295415	32523913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49800804	24970692	24830112	36974635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39050000		39050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14241000		14241000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22577046		-10758942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13192128		-11818104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17538812		30730940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65739		193842	
TOTAL (III)	65739		193842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33876		40543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6710		3700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370829		315843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3020406		1988363	
Dettes fiscales et sociales	2543622		2420767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1231118		1280636	
Produits constatés d’avance (2)	19000			
TOTAL (IV)	7225561		6049853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24830112		36974635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231118		4453373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33876		40543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649405		649405	686614
Production vendue biens				
Production vendue services	18069194		18069194	18689351
Chiffres d’affaires nets	18718598		18718598	19375965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75500	63518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520247	765574
Autres produits			30	36
Total des produits d’exploitation (I)			19314376	20205094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382565	349005
Variation de stock (marchandises)			-2632	-14754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992283	1871611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125196	-20407
Autres achats et charges externes			13176502	12991284
Impôts, taxes et versements assimilés			616045	615980
Salaires et traitements			11145582	10843887
Charges sociales			3764213	3673585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1372217	1353124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255219	257879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110	183696
Autres charges			67297	121406
Total des charges d’exploitation (II) 			32644205	32226296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13329829	-12021202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	14
Autres intérêts et produits assimilés			9540	5504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			898	2625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10470	8142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3012	2985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3012	2985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7458	5157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13322371	-12016045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160317		220946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96800		94483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257117		315429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		6716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130087		115305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131008		122021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126109		193408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133		-4533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19581963		20528665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32774092		32346769	
BENEFICE OU PERTE	-13192128		-11818104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240703		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755592		149830
Total Immobilisations corporelles		26033269		2722624
Total Immobilisations financières		23407		9834
Total Général		27052971		2882288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			157253	83449
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16278	889144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			772097	27983796
Prêts et immobilisations financières			11094	
Total Immobilisations financières			11094	22147
Total Général			956723	28978536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240703		157253	83449
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689737	104384	16278	777843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21671809	1267834	357095	22582548
AMORTISSEMENTS Total Général	22602249	1372217	530626	23443840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65739
Total Provisions pour risques et charges	193842	110	128213	65739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193842	110	128213	65739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110	128213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	660	660		
Autres immobilisations financières	21487		21487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2029098	2029098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4009199	4009199		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132141	132141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6192585	6171097	21487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33876	33876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6710	6710		
Fournisseurs et comptes rattachés	3020406	3020406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543622	2543622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1231118		1231118	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19000	19000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6854732	5623614	1231118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel