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BILAN D&O MANAGEMENT SAS 2017 Siren 492843230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4891	4891		
Frais de développement ou de recherche et développement	235811	235811		
Concessions, brevets et droits similaires	755592	689737	65855	37866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6370438	5626371	744067	806725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16080712	12821042	3259670	3202358
Autres immobilisations corporelles	3422553	3224396	198157	254605
Immobilisations en cours	159567		159567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2220		2220	
Autres immobilisations financières	21187		21187	10810
TOTAL (I)	27052971	22602249	4450722	4312363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	602456	87278	515178	485914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208933	23110	185823	200965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913866	1229885	683981	380200
Autres créances	4350013		4350013	17114800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26493233		26493233	2058652
Charges constatées d’avance	295685		295685	270999
TOTAL (II)	33864186	1340273	32523913	20511529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60917157	23942522	36974635	24823893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39050000		28291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14241000		18945200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10758942		-19052472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11818104		-10651670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30730940		17549044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193842		317369	
TOTAL (III)	193842		317369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40543		61491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3700		3470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315843		480486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1988363		1867475	
Dettes fiscales et sociales	2420767		2461378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280636		2083180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6049853		6957480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36974635		24823893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4453373		4393814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40543		61491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	686614		686614	701551
Production vendue biens				
Production vendue services	18689351		18689351	17603502
Chiffres d’affaires nets	19375965		19375965	18305053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63518	76333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765574	788589
Autres produits			36	17
Total des produits d’exploitation (I)			20205094	19169993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349005	388014
Variation de stock (marchandises)			-14754	-37426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1871611	1866670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20407	-2622
Autres achats et charges externes			12991284	12661550
Impôts, taxes et versements assimilés			615980	584949
Salaires et traitements			10843887	9561962
Charges sociales			3673585	3231567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353124	1517556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257879	238676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183696	102455
Autres charges			121406	66534
Total des charges d’exploitation (II) 			32226296	30179886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12021202	-11009893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			5504	6359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2625	3691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8142	10050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2985	3156
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2985	3156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5157	6894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12016045	-11002999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220946		365185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94483		166453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315429		531637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6716		6658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115305		176850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122021		183508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193408		348129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4533		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20528665		19711680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32346769		30363350	
BENEFICE OU PERTE	-11818104		-10651670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240703		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690307		65285
Total Immobilisations corporelles		25498506		2003932
Total Immobilisations financières		10810		43531
Total Général		26440325		2112748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240703
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1469168	26033269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30934	23407
Total Général			1500102	27052971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240703			240703
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652441	37297		689737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21234818	1315827	878836	21671809
AMORTISSEMENTS Total Général	22127961	1353124	878836	22602249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193842
Total Provisions pour risques et charges	317369	183696	307223	193842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317369	183696	307223	193842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183696	307223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2220	2220		
Autres immobilisations financières	21187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1913866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4350013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	295685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6582971	6561784	21187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40543	40543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3700	3700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1988363	1988363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2420767	2420767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280636		1280636	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5734009	4453373	1280636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	370			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	370