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BILAN D&O MANAGEMENT SAS 2016 Siren 492843230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4891	4891		
Frais de développement ou de recherche et développement	235811	235811		
Concessions, brevets et droits similaires	690307	652441	37866	26166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6251132	5444407	806725	1019958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15745007	12542649	3202358	3631581
Autres immobilisations corporelles	3502367	3247762	254605	419424
Immobilisations en cours				21040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				21657
Autres immobilisations financières	10810		10810	8590
TOTAL (I)	26440325	22127961	4312363	5148416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572028	86114	485914	486578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204199	3235	200965	160200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487233	1107032	380200	398212
Autres créances	17114800		17114800	2466721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058652		2058652	27634756
Charges constatées d’avance	270999		270999	324226
TOTAL (II)	21707910	1196381	20511529	31470691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48148235	23324342	24823893	36619107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28291000		28291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18945200		18945200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16986		16986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19052472		-7054634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10651670		-11997838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17549044		28200714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	317369		630965	
TOTAL (III)	317369		630965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61491		33541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3470		3240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480486		325753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867475		2149279	
Dettes fiscales et sociales	2461378		2644936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083180		2628270	
Produits constatés d’avance (2)			2410	
TOTAL (IV)	6957480		7787428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24823893		36619107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4393814		7461676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61491		33541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701551		701551	693825
Production vendue biens				
Production vendue services	17603502		17603502	17346765
Chiffres d’affaires nets	18305053		18305053	18040591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76333	21167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788589	766471
Autres produits			17	20
Total des produits d’exploitation (I)			19169993	18828249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388014	399179
Variation de stock (marchandises)			-37426	-25133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1866670	1797654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2622	47367
Autres achats et charges externes			12661550	12158993
Impôts, taxes et versements assimilés			584949	561568
Salaires et traitements			9561962	10123615
Charges sociales			3231567	3506860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1517556	1618586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238676	224999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102455	625047
Autres charges			66534	43862
Total des charges d’exploitation (II) 			30179886	31082598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11009893	-12254349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				371
Autres intérêts et produits assimilés			6359	7461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3691	4755
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10050	12586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3156	6131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3156	6131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6894	6455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11002999	-12247893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365185		222605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166453		139195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	531637		361800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6658		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176850		112101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183508		113079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348129		248722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19711680		19202636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30363350		31200474	
BENEFICE OU PERTE	-10651670		-11997838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240703		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665819		
Total Immobilisations corporelles		25427684		
Total Immobilisations financières		30247		
Total Général		26364452		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240703
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25498506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10810
Total Général				26440325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240703			240703
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639653	12788		652441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20335681	1504769	605631	21234818
AMORTISSEMENTS Total Général	21216036	1517556	605631	22127961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	270999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18883841	18873031	10810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61491	61491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3470	3470		
Fournisseurs et comptes rattachés	1867475	1867475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083180		2083180	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6476994	4393814	2083180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel