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BILAN CMI CONCEPT 2018 Siren 492847264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8005	8005		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15232	14202	1029	
Fonds commercial	867072	186237	680834	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8276	6598	1678	
Autres immobilisations corporelles	151180	110504	40676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	
TOTAL (I)	1061541	325548	735993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1390791	8485	1382305	
Autres créances	240449		240449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34453		34453	
Charges constatées d’avance	4848		4848	
TOTAL (II)	1670543	8485	1662057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2732084	334034	2398050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759589			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275320			
Dettes fiscales et sociales	335196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119277			
Produits constatés d’avance (2)	385377			
TOTAL (IV)	1207331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2398050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14205		14205	
Production vendue services	1686948		1686948	
Chiffres d’affaires nets	1701153		1701153	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25014	
Autres produits			303	
Total des produits d’exploitation (I)			1726471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691727	
Impôts, taxes et versements assimilés			39217	
Salaires et traitements			542919	
Charges sociales			175874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2941	
Total des charges d’exploitation (II) 			1477439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			746	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3413			
Total des produits exceptionnels (VII)	3413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551502			
BENEFICE OU PERTE	179129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8006		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880173		2131
Total Immobilisations corporelles		157112		2346
Total Immobilisations financières		11774		
Total Général		1057065		4477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8006
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11774
Total Général				1061542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8006			8006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197872	2568		200440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103397	13706		117102
AMORTISSEMENTS Total Général	309275	16273		325548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	20414	15000	3414	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11774	11774		
Clients douteux ou litigieux	10183	10183		
Autres créances clients	1380609	1380609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122293	122293		
T. V. A.	48437	48437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69719	69719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4849	4849		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19873	19873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275321	275321		
Personnel et comptes rattachés	68484	68484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42226	42226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213539	213539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10948	10948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72287	72287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119278	119278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385377	385377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207332	1207332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel