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BILAN CLIBAT AMENAGEMENT 2016 Siren 492844337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2726	2054	672	
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80256	48453	31803	8138
Autres immobilisations corporelles	185580	130890	54690	63363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	3200		3200	1332
Autres immobilisations financières	8105		8105	7215
TOTAL (I)	329881	181397	148485	130263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49540		49540	69199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11452
Clients et comptes rattachés	2159350	221623	1937727	1818883
Autres créances	120613		120613	72839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2772		2772	2772
Disponibilités	761000		761000	474880
Charges constatées d’avance	32333		32333	17740
TOTAL (II)	3125608	221623	2903985	2467765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3455489	403020	3052470	2598027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359929		258848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207140		101081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677069		469929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83094		129271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29219		41028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1492991		827471	
Dettes fiscales et sociales	406460		373061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136912		583013	
Produits constatés d’avance (2)	226723		174254	
TOTAL (IV)	2375400		2128098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3052470		2598027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2333964		2045257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7032081		7032081	5732665
Chiffres d’affaires nets	7032081		7032081	5732665
				
Production stockée				
Production immobilisée				49006
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14508	59019
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			7046597	5840694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2414540	2059622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19660	-474
Autres achats et charges externes			3031791	2123863
Impôts, taxes et versements assimilés			41266	34770
Salaires et traitements			989345	1050200
Charges sociales			238297	277208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14916	20529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7233	136262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6757059	5701983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289538	138712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19042	29537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19042	29537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18339	-28836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271198	109876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10383		17946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200		17946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1863		3465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2063		3911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12137		14035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76195		22830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7061500		5859342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6854360		5758261	
BENEFICE OU PERTE	207140		101081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87987		93877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4832		37993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52036		690
Total Immobilisations corporelles		240945		29890
Total Immobilisations financières		7400		920
Total Général		300381		31500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	265835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	8120
Total Général			5200	326681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2036	18		2054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169445	14898	5000	179343
AMORTISSEMENTS Total Général	171481	14916	5000	181397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224067	7233	9677	221623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224067	7233	9677	221623
TOTAL GENERAL	224067	7233	9677	221623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7233	9677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200	3200		
Autres immobilisations financières	8105	8105		
Clients douteux ou litigieux	261633			
Autres créances clients	1897717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3492			
Charges constatées d’avance	32333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323601	2323601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82862	41426	41437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1492991	1492991		
Personnel et comptes rattachés	6435	6435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33590	33590		
Impôts sur les bénéfices	15592	15592		
T.V.A.	343089	343089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7754	7754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29219	29219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136912	136912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226723	226723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2375400	2333964	41437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel