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BILAN BEST ILE DE FRANCE 2021 Siren 492800164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11500	8079	3421	4561
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85284	63819	21465	36438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	116358		116358	108273
Autres immobilisations financières	656		656	-4084
TOTAL (I)	221798	71898	149900	153188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235542	36185	199357	308017
Autres créances	2750571		2750571	1483115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72923		72923	37869
Charges constatées d’avance				1271
TOTAL (II)	3059035	36185	3022850	1830271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280833	108083	3172750	1983459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	242000		242000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24200		24200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	873317		371274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27232		502043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166749		1139517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1906225		397579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34523		347441	
Dettes fiscales et sociales	46404		62860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18150		35949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006001		843942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172750		1983459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2006001		843942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125136		125136	2894925
Chiffres d’affaires nets	125136		125136	2894925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675	132243
Autres produits			1	471
Total des produits d’exploitation (I)			126812	3037691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2815
Autres achats et charges externes			69456	257459
Impôts, taxes et versements assimilés			8266	92698
Salaires et traitements				2059118
Charges sociales			704	417389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16113	16036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				34040
Total des charges d’exploitation (II) 			94538	2901968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32274	135723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5042	6533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5042	6533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5042	-6533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27232	129189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			617500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			627491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			254637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			372854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126812		3665182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99580		3163139	
BENEFICE OU PERTE	27232		502043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1675		102889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		85284		
Total Immobilisations financières		104189		12825
Total Général		208973		12825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117014
Total Général				221798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6939	1140		8079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48846	14973		63819
AMORTISSEMENTS Total Général	55785	16113		71898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36185			36185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36185			36185
TOTAL GENERAL	36185			36185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116358	116358		
Autres immobilisations financières	656	656		
Clients douteux ou litigieux	42403	42403		
Autres créances clients	193139	193139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11939	11939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83589	83589		
Impôts sur les bénéfices	231597	231597		
T. V. A.	5809	5809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8831	8831		
Groupe et associés	1671047	1671047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737759	737759		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103126	3103126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135081	135081		
Fournisseurs et comptes rattachés	34523	34523		
Personnel et comptes rattachés	25675	25675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20728	20728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1771144	1771144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18150	18150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006001	2006001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	458		48704	
Location, charges locatives et de copropriété	51936		71351	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9279		26275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7783		111129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69456		257459	
Taxe professionnelle	3792		37499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4474		55199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8266		92698	
Montant de la TVA. collectée	24308		584566	
Total TVA. déductible sur biens et services	17274		58793	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel