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BILAN ACE HOTEL MONTLUCON 2020 Siren 492822309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175000		175000	175000
Constructions	2039122	522951	1516172	1591496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286394	225946	60448	81038
Autres immobilisations corporelles	25318	24695	623	1002
Immobilisations en cours				7611
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2525835	773592	1752243	1856146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3128		3128	2685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2701		2701	3300
Autres créances	27879		27879	29086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204260		204260	139977
Charges constatées d’avance	11010		11010	12444
TOTAL (II)	248979		248979	187491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774813	773592	2001221	2043637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	519660		519660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170858		-214446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40321		43588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155123		131511	
TOTAL (I)	463604		480313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043249		1049898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428781		429582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36784		49365	
Dettes fiscales et sociales	24811		26760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3993		7718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1537617		1563324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001221		2043637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	559387		559387	759076
Chiffres d’affaires nets	559387		559387	759076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1177
Autres produits			27	19
Total des produits d’exploitation (I)			559415	760271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26523	30517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-444	-688
Autres achats et charges externes			262476	308629
Impôts, taxes et versements assimilés			15005	19400
Salaires et traitements			96343	128649
Charges sociales			8292	27796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109538	110778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21081	27344
Total des charges d’exploitation (II) 			538814	652426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20601	107846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1125	1047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125	1047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38189	41717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38189	41717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37065	-40670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16464	67176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24	
Total des produits exceptionnels (VII)			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23612		23612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23857		23612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23857		-23588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560540		761343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600861		717755	
BENEFICE OU PERTE	-40321		43588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2520898		19371
Total Immobilisations financières				
Total Général		2520898		19371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14435	2525835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14435	2525835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664752	109538	698	773592
AMORTISSEMENTS Total Général	664752	109538	698	773592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155123
Total Provisions réglementées	131511	23612		155123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131511	23612		155123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2701	2701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5934	5934		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14227	14227		
T. V. A.	7167	7167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551	551		
Charges constatées d’avance	11010	11010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41591	41591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043249	121754	502633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36784	36784		
Personnel et comptes rattachés	11097	11097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8256	8256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2039	2039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3420	3420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428781	428781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3993	3993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537617	616122	502633	418862
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4