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BILAN ACE HOTEL MONTLUCON 2019 Siren 492822309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175000		175000	175000
Constructions	2034342	442846	1591496	1671414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278626	197589	81037	111187
Autres immobilisations corporelles	25318	24316	1001	1711
Immobilisations en cours	7610		7610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2520898	664752	1856145	1959313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2684		2684	1996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3300		3300	3034
Autres créances	29085		29085	33113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139976		139976	145221
Charges constatées d’avance	12444		12444	13497
TOTAL (II)	187490		187490	196863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708389	664752	2043636	2156177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	519660		519660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214446		-273743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43587		59297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131511		107923	
TOTAL (I)	480312		413137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1049898		1175885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429582		481279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49365		51461	
Dettes fiscales et sociales	26760		28020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7718		6392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563323		1743040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043636		2156177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	759076		759076	737663
Chiffres d’affaires nets	759076		759076	737663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176	11310
Autres produits			18	65
Total des produits d’exploitation (I)			760271	749039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30517	25769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-688	489
Autres achats et charges externes			308628	283984
Impôts, taxes et versements assimilés			19400	19283
Salaires et traitements			128648	122336
Charges sociales			27795	26092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110778	114332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27344	26665
Total des charges d’exploitation (II) 			652425	619380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107845	129658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1047	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1047	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41717	47084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41717	47084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40669	-46805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67175	82852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24		57	
Total des produits exceptionnels (VII)	24		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23612		23612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23612		23612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23587		-23555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761342		749375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717754		690077	
BENEFICE OU PERTE	43587		59298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2519145		7610
Total Immobilisations financières				
Total Général		2519145		7610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7610		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5858	2520898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5858	2520898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559832	110778	5858	664752
AMORTISSEMENTS Total Général	559832	110778	5858	664752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131511
Total Provisions réglementées	107923	23612	24	131511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	426		426	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	426		426	
TOTAL GENERAL	108350	23612	451	131511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23612	24	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3300	3300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19996	19996		
T. V. A.	8445	8445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644	644		
Charges constatées d’avance	12444	12444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44829	44829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2744	2744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1047153	125658	502633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49365	49365		
Personnel et comptes rattachés	10728	10728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14088	14088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550	550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429582	429582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7718	7718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563323	641828	502633	418861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		5