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BILAN ACE HOTEL MONTLUCON 2018 Siren 492822309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175000		175000	175000
Constructions	2034342	362928	1671415	1751333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284185	172998	111187	144698
Autres immobilisations corporelles	25618	23907	1712	2614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2519146	559832	1959314	2073645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1997		1997	2485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	3461	427	3035	4841
Autres créances	33114		33114	27988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145221		145221	44499
Charges constatées d’avance	13498		13498	15517
TOTAL (II)	197291	427	196864	95452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2716436	560259	2156177	2169098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	519660		519660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273744		-257144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59298		-16600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107923		84368	
TOTAL (I)	413137		330285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175886		1301874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481279		444772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51461		48350	
Dettes fiscales et sociales	28021		33283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6393		10535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743040		1838814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156177		2169098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737663		737663	690053
Chiffres d’affaires nets	737663		737663	690053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11310	
Autres produits			66	8
Total des produits d’exploitation (I)			749039	690062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25770	26228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489	-236
Autres achats et charges externes			283984	311322
Impôts, taxes et versements assimilés			19283	16553
Salaires et traitements			122337	108590
Charges sociales			26093	20272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114332	120073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26666	30148
Total des charges d’exploitation (II) 			619381	632951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129658	57110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47085	50954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47085	50954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46806	-50077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82853	7032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57			
Total des produits exceptionnels (VII)	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23612		23632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23612		23632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23555		-23632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749375		690939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690077		707539	
BENEFICE OU PERTE	59298		-16600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2519146		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2519146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2519146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2519146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445500	114332		559832
AMORTISSEMENTS Total Général	445500	114332		559832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84368	23612	57	107923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		427		427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		427		427
TOTAL GENERAL	84368	24039	57	108350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		427		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23612	57	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	469	469		
Autres créances clients	2992	2992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25149	25149		
T. V. A.	7345	7345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620	620		
Charges constatées d’avance	13498	13498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50073	50073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3074	3074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1172812	125658	502633	544520
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51461	51461		
Personnel et comptes rattachés	9425	9425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14992	14992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1722	1722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882	1882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481279	481279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6393	6393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743040	695886	502633	544520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		4