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BILAN ACE HOTEL MONTLUCON 2017 Siren 492822309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175000		175000	175000
Constructions	2034342	283009	1751333	1831251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284184	139486	144698	180145
Autres immobilisations corporelles	25618	23003	2614	5258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2519145	445499	2073645	2191655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2485		2485	2249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	4841		4841	2680
Autres créances	27988		27988	33768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44499		44499	46303
Charges constatées d’avance	15517		15517	13570
TOTAL (II)	95452		95452	98572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614598	445499	2169098	2290227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	519660		519660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257143		-252241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16600		-4902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84368		60735	
TOTAL (I)	330284		323251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1301873		1427599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444772		435546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48350		70628	
Dettes fiscales et sociales	33282		20896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10534		12304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1838813		1966975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169098		2290227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	690053		690053	681968
Chiffres d’affaires nets	690053		690053	681968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2076
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			690062	684069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26228	26801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236	1167
Autres achats et charges externes			311322	296053
Impôts, taxes et versements assimilés			16553	12360
Salaires et traitements			108590	95216
Charges sociales			20272	19636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120073	127664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30148	30734
Total des charges d’exploitation (II) 			632951	609635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57110	74434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50954	56198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50954	56198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50077	-55704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7032	18729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23632		23632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23632		23632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23632		-23632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690939		684563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707539		689466	
BENEFICE OU PERTE	-16600		-4902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2517082		4126
Total Immobilisations financières				
Total Général		2517082		4126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2063		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2063		2519145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2063		2519145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325426	120073		445499
AMORTISSEMENTS Total Général	325426	120073		445499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84368
Total Provisions réglementées	60735	23632		84368
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60735	23632		84368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23632		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20554			
T. V. A.	6802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632			
Charges constatées d’avance	15517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48347	48347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3417	3417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1298456	125644	502633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48350	48350		
Personnel et comptes rattachés	8395	8395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18969	18969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2829	2829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3087	3087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444772	444772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10534	10534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838813	666001	502633	670178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4