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BILAN AB LOCATION TOULOUSE 2020 Siren 492853353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12773	12773		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22990163	8993614	13996549	13959367
Immobilisations en cours	1925		1925	1023081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23154861	9006387	14148474	15132447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1280456	33487	1246969	716727
Autres créances	39533		39533	206153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804547		1804547	326678
Charges constatées d’avance	4221		4221	8597
TOTAL (II)	3128757	33487	3095270	1258155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26283618	9039874	17243744	16390603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597140		-797058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689055		199918	
Subventions d’investissement			2625	
Provisions réglementées	5747166		5471294	
TOTAL (I)	5939082		4976779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46290		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46290		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10012857		9428895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257733		524562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441364		488360	
Dettes fiscales et sociales	456108		125760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83112		816167	
Autres dettes	7199		5079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11258372		11388823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17243744		16390603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4732603		5394899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	257733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6286205		6286205	5705652
Chiffres d’affaires nets	6286205		6286205	5705652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116972	36785
Autres produits			58	293
Total des produits d’exploitation (I)			6403235	5742730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1811409	1665147
Impôts, taxes et versements assimilés			202176	199936
Salaires et traitements			220922	196192
Charges sociales			116519	103410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2933708	2585739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47150	49834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100227	9932
Total des charges d’exploitation (II) 			5432112	4810189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971123	932541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35485	44743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35485	44743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35485	-44743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935638	887798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1485670		658459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1485670		668586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7442		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1383286		663685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275872		691862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1666600		1356465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180931		-687880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3545			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7888904		6411315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7199849		6211397	
BENEFICE OU PERTE	689055		199918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162773		
Total Immobilisations corporelles		23335864		4356102
Total Immobilisations financières				
Total Général		23498637		4356102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1023081	3676797	22992089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1023081	3676797	23154861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12773			12773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8353417	2933708	2293511	8993614
AMORTISSEMENTS Total Général	8366189	2933708	2293511	9006387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5747166
Total Provisions réglementées	5471294	275872		5747166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46290
Total Provisions pour risques et charges	25000	46290	25000	46290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123073	860	90446	33487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123073	860	90446	33487
TOTAL GENERAL	5619367	323022	115446	5826943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47150	115446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		275872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40184	40184		
Autres créances clients	1240272	1240272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13206	13206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26327	26327		
Charges constatées d’avance	4221	4221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324210	1324210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10012857	3487088	6525769	
Emprunts et dettes financières divers	257733	257733		
Fournisseurs et comptes rattachés	441364	441364		
Personnel et comptes rattachés	95731	95731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54556	54556		
Impôts sur les bénéfices	62107	62107		
T.V.A.	229633	229633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14081	14081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83112	83112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7199	7199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11258372	4732603	6525769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2675133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2091044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel