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BILAN AB LOCATION TOULOUSE 2018 Siren 492853353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12773	12773		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18749464	6913942	11835522	10555625
Immobilisations en cours	1004990		1004990	299904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19917226	6926715	12990512	11005529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903175	105024	798151	542377
Autres créances	72408		72408	54767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907161		907161	225227
Charges constatées d’avance	7899		7899	3312
TOTAL (II)	1890643	105024	1785619	825682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21807869	7031739	14776130	11831212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-960360		-1219933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163302		259573	
Subventions d’investissement	5775		8925	
Provisions réglementées	4779432		4183627	
TOTAL (I)	4088149		3332192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		22250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		22250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9613414		7665194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141082		120136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414213		502921	
Dettes fiscales et sociales	136196		142826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348119		43672	
Autres dettes	4958		2021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10657981		8476770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14776130		11831212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4277406		3468209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5298215		5298215	4669054
Chiffres d’affaires nets	5298215		5298215	4669054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27257	42467
Autres produits			292	60
Total des produits d’exploitation (I)			5325764	4711581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1594329	1325836
Impôts, taxes et versements assimilés			173651	150034
Salaires et traitements			226536	182188
Charges sociales			100287	94253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2233551	2058869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25441	27203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9553	11760
Total des charges d’exploitation (II) 			4363348	3850144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962416	861437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50826	71234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50826	71234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50826	-71234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			911589	790203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	772250		709654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	772250		709654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924029		745081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	595805		494491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520537		1240285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748287		-530631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6098014		5421235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934712		5161663	
BENEFICE OU PERTE	163302		259573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162773		
Total Immobilisations corporelles		17111197		5442467
Total Immobilisations financières				
Total Général		17273970		5442467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		299904	2499306	19754454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		299904	2499306	19917226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12773			12773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6255668	2233551	1575277	6913942
AMORTISSEMENTS Total Général	6268440	2233551	1575277	6926715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4779432
Total Provisions réglementées	4183627	595805		4779432
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	22250	7750		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113330	17691	25997	105024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113330	17691	25997	105024
TOTAL GENERAL	4319207	621246	25997	4914456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25441	25997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		595805		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	125987			
Autres créances clients	777189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2730			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6602			
T. V. A.	48862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14214			
Charges constatées d’avance	7899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	983481	983481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9613414	3232839	6380575	
Emprunts et dettes financières divers	141082	141082		
Fournisseurs et comptes rattachés	414213	414213		
Personnel et comptes rattachés	71462	71462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45137	45137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7545	7545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12053	12053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348119	348119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4958	4958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10657981	4277406	6380575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3051395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4