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BILAN AB LOCATION TOULOUSE 2017 Siren 492853353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12773	12773		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16811293	6255668	10555625	9373291
Immobilisations en cours	299904		299904	652288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17273970	6268440	11005529	10175579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655707	113330	542377	395752
Autres créances	54767		54767	115428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225227		225227	246186
Charges constatées d’avance	3312		3312	
TOTAL (II)	939012	113330	825682	757367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18212982	6381771	11831212	10932946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1219933		-1346443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259573		126511	
Subventions d’investissement	8925		5775	
Provisions réglementées	4183627		3689136	
TOTAL (I)	3332192		2574979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22250		13650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22250		13650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7665194		7160547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120136		99499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502921		300201	
Dettes fiscales et sociales	142826		123321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43672		658956	
Autres dettes	2021		1792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8476770		8344317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11831212		10932946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3468209		3739122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120136			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4669054		4669054	4147807
Chiffres d’affaires nets	4669054		4669054	4147807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42467	4401
Autres produits			60	701
Total des produits d’exploitation (I)			4711581	4152909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325836	1270353
Impôts, taxes et versements assimilés			150034	120421
Salaires et traitements			182188	196767
Charges sociales			94253	101388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058869	1879091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27203	70592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11760	12628
Total des charges d’exploitation (II) 			3850144	3651240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861437	501669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71234	100166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71234	100166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71234	-100166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790203	401503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709654		862564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709654		879588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745081		930365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	494491		223781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240285		1154581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530631		-274993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5421235		5032497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161663		4905986	
BENEFICE OU PERTE	259573		126511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162773		
Total Immobilisations corporelles		15312716		4286188
Total Immobilisations financières				
Total Général		15475488		4286188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		652288	1835419	17111197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		652288	1835419	17273970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12773			12773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5287137	2058869	1090338	6255668
AMORTISSEMENTS Total Général	5299909	2058869	1090338	6268440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4183627
Total Provisions réglementées	3689136	494491		4183627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22250
Total Provisions pour risques et charges	13650	22250	13650	22250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137194	4953	28817	113330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137194	4953	28817	113330
TOTAL GENERAL	3839980	521694	42467	4319207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27203	42467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		494491		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135954			
Autres créances clients	519753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7457			
T. V. A.	10201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25497			
Charges constatées d’avance	3312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713786	713786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7665194	2656633	5008561	
Emprunts et dettes financières divers	120136	120136		
Fournisseurs et comptes rattachés	502921	502921		
Personnel et comptes rattachés	58587	58587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56771	56771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16933	16933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10535	10535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43672	43672		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2021	2021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8476770	3468209	5008561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2994039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4