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BILAN AB LOCATION TOULOUSE 2016 Siren 492853353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12773	12773		2627
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14660428	5287137	9373291	9135148
Immobilisations en cours	652288		652288	255716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15475488	5299909	10175579	9543491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532946	137194	395752	491995
Autres créances	115428		115428	181928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246186		246186	130583
Charges constatées d’avance				2500
TOTAL (II)	894560	137194	757367	807006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16370049	5437103	10932946	10350497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1346443		-1357570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126511		11127	
Subventions d’investissement	5775			
Provisions réglementées	3689136		3465355	
TOTAL (I)	2574979		2218912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7160547		7284651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99499		114131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300201		285376	
Dettes fiscales et sociales	123321		106393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	658956		295553	
Autres dettes	1792		22741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8344317		8131586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10932946		10350497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3739122		3292572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4147807		4147807	4144015
Chiffres d’affaires nets	4147807		4147807	4144015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4401	17571
Autres produits			701	303
Total des produits d’exploitation (I)			4152909	4161889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270353	1478080
Impôts, taxes et versements assimilés			120421	126003
Salaires et traitements			196767	183630
Charges sociales			101388	87017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879091	1660787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70592	69600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12628	13227
Total des charges d’exploitation (II) 			3651240	3618345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501669	543544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100166	132690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100166	132690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100166	-132690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401503	410854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	862564		1081331	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2102	
Total des produits exceptionnels (VII)	879588		1083433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	930365		1109966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223781		372509	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154581		1483160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274993		-399727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5032497		5245322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4905986		5234195	
BENEFICE OU PERTE	126511		11127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162773		
Total Immobilisations corporelles		14169557		3714521
Total Immobilisations financières				
Total Général		14332330		3714521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2571362	15312716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2571362	15475488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10146	2627		12773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4778693	1876464	1368020	5287137
AMORTISSEMENTS Total Général	4788839	1879091	1368020	5299909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3689136
Total Provisions réglementées	3465355	223781		3689136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13650
Total Provisions pour risques et charges		13650		13650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80252	56942		137194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80252	56942		137194
TOTAL GENERAL	3545607	294373		3839980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70592		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223781		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	164590			
Autres créances clients	368356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2031			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11212			
T. V. A.	90444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11741			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	648374	648374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7160547	2555352	4605195	
Emprunts et dettes financières divers	99499	99499		
Fournisseurs et comptes rattachés	300201	300201		
Personnel et comptes rattachés	58370	58370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55294	55294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3837	3837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5821	5821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	658956	658956		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1792	1792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8344317	3739122	4605195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2634000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2756210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4