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BILAN A L ESPACE SANTE DE LA VAUNAGE 2017 Siren 492833397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5775	5775		
Immobilisations corporelles	266037	192275	73762	82286
Immobilisations financières	35185		35185	35185
Total Actif Immobilisé	306997	198050	108947	117471
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73325		73325	80199
Avances et acomptes versés sur commandes				5801
Créances – Clients et comptes rattachés	134824		134824	116822
Créances – Autres	6029		6029	30174
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10943		10943	1585
Caisse				
Charges constatées d’avance	916		916	915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226036		226036	235496
Total général Actif	533034	798811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75534	72251
Résultat de l’exercice			23706	9283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110241	92534
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98039	150951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94067	84446
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9660		
Autres dettes			32637	25035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224743	260432
Total général Passif			334984	352966
Dont immobilisations financières à moins d’un an			34985	
Dont dettes à plus d’un an			60738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18493	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	902808		798811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131465		107774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2750		2000	
Autres produits	3		3819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1037027		912404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	595753		511844	
Variation de stock (marchandises)	6874		-1728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1580			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185408		193778	
(dont taxe professionnelle)	2074			
Impôts, taxes et versements assimilés	3998		2137	
Rémunérations du personnel 	158858		141665	
Charges sociales	27754		21398	
Dotations aux amortissements	27017		29261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		4	
Total des charges d’exploitation	1005669		898358	
Résultat d’exploitation	31357		14046	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4788		4796	
Charges exceptionnelles			528	
Impôts sur les bénéfices	2866		-558	
Bénéfice ou perte	23706		9283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	126229			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2188	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15680	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288504	
Total Immobilisations (Augmentations)			18493	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			126229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel