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BILAN A L ESPACE SANTE DE LA VAUNAGE 2016 Siren 492833397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5775	5775		
Immobilisations corporelles	247544	165258	82286	86725
Immobilisations financières	35185		35185	35185
Total Actif Immobilisé	288504	171033	117471	121909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80199		80199	78471
Avances et acomptes versés sur commandes	5801		5801	
Créances – Clients et comptes rattachés	116822		116822	112369
Créances – Autres	30174		30174	11765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1585		1585	7288
Caisse				
Charges constatées d’avance	915		915	326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	235496		235496	210219
Total général Actif	524000	848294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72251	62784
Résultat de l’exercice			9283	19467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92534	93251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150951	105239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84446	108088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6160		
Autres dettes			25035	25551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260432	238877
Total général Passif			352966	332128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	798811		848294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107774		99262	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1035	
Autres produits	3819		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	912404		948602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	511844		556326	
Variation de stock (marchandises)	-1728		-6648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	193778		169712	
(dont taxe professionnelle)	2049			
Impôts, taxes et versements assimilés	2137		3242	
Rémunérations du personnel 	141665		137326	
Charges sociales	21398		28120	
Dotations aux amortissements	29261		34834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		593	
Total des charges d’exploitation	898358		923506	
Résultat d’exploitation	14046		25096	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4796		3838	
Charges exceptionnelles	528			
Impôts sur les bénéfices	-558		1795	
Bénéfice ou perte	9283		19467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1924	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22898	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264350	
Total Immobilisations (Augmentations)			24823	
Total Immobilisations (Diminutions)			668	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			668	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel