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BILAN VALENCE VOYAGES 2019 Siren 492730544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	205	205		
Immobilisations corporelles	17047	11367	5680	8090
Immobilisations financières	39415		39415	39415
Total Actif Immobilisé	56666	11571	45095	47504
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21244		21244	9189
Créances – Autres	6165		6165	26590
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	148657		148657	140235
Caisse				
Charges constatées d’avance	1253		1253	1336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177320		177320	187351
Total général Actif	233986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			100405	98982
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25168	1424
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134373	109205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			295	295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16466	1198
Fournisseurs et comptes rattachés			62047	97418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-48		
Autres dettes			9234	26739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88042	125650
Total général Passif			222415	234855
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	136969			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143539		151666	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143573		151910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45269		41686	
(dont taxe professionnelle)	-7161			
Impôts, taxes et versements assimilés	1200		1691	
Rémunérations du personnel 	49927		78558	
Charges sociales	15033		20959	
Dotations aux amortissements	2409		3997	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3883		4305	
Total des charges d’exploitation	117721		151196	
Résultat d’exploitation	25852		714	
Produits financiers	878		748	
Produits exceptionnels	2333			
Charges financières	25		38	
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices	3746			
Bénéfice ou perte	25168		1424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1878			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4266			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67572	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			10905	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4266	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel