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BILAN VALENCE VOYAGES 2018 Siren 492730544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	205	205		
Immobilisations corporelles	27952	19863	8090	11462
Immobilisations financières	39415		39415	39415
Total Actif Immobilisé	67572	20067	47504	50876
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9189		9189	32192
Créances – Autres	26590		26590	5466
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	140235		140235	125987
Caisse				
Charges constatées d’avance	1336		1336	1672
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187351		187351	175317
Total général Actif	254923			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			98982	60066
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1424	43916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109205	112782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			295	1439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1198	3637
Fournisseurs et comptes rattachés			97418	73910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2194		
Autres dettes			26739	34424
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125650	113411
Total général Passif			234855	226193
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9248			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151666		200946	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	244		330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151910		201276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41686		43431	
(dont taxe professionnelle)	674			
Impôts, taxes et versements assimilés	1691		1569	
Rémunérations du personnel 	78558		74050	
Charges sociales	20959		20616	
Dotations aux amortissements	3997		4231	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4305		4132	
Total des charges d’exploitation	151196		148030	
Résultat d’exploitation	714		53247	
Produits financiers	748		645	
Produits exceptionnels				
Charges financières	38		134	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices			9825	
Bénéfice ou perte	1424		43916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1950			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3634			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66947	
Total Immobilisations (Augmentations)			625	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3634	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel