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BILAN SPC FRANCE 2021 Siren 492791454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37764	31114	6649	11
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61049	52722	8327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310		5310	
TOTAL (I)	104123	83837	20286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3435747		3435747	
Clients et comptes rattachés	5485871		5485871	
Autres créances	564746		564746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165510		1165510	
Charges constatées d’avance	650564		650564	
TOTAL (II)	11302439		11302439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1119		1119	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11407682	83837	11323845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1916508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1119			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1119			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	606501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3850025			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3674474			
Dettes fiscales et sociales	398505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321613			
Produits constatés d’avance (2)	551380			
TOTAL (IV)	9405301			
(V)	915			
TOTAL GENERAL (I à V)	11323845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5242200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		50888011	50888011	
Production vendue biens	7903	6403	14306	
Production vendue services	5877		5877	
Chiffres d’affaires nets	13780	50894414	50908195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119576	
Autres produits			54627	
Total des produits d’exploitation (I)			51082398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48920932	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248531	
Impôts, taxes et versements assimilés			54050	
Salaires et traitements			502149	
Charges sociales			209782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1119	
Autres charges			80526	
Total des charges d’exploitation (II) 			50031244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54994	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	
Différences négatives de change			1834	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51137899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50327010			
BENEFICE OU PERTE	810888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34764		3000
Total Immobilisations corporelles		58785		2770
Total Immobilisations financières		5310		
Total Général		98859		5770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505	61049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5310
Total Général			505	104123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22962	8151		31114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46720	6001		52722
AMORTISSEMENTS Total Général	69683	14153		83837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1119
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18466	1119	18466	1119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18466	1119	18466	1119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1119	18466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310		5310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5485871	5485871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50376	50376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	593	593		
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313775	313775		
Charges constatées d’avance	650564	650564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6706492	6701182	5310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3674474	3674474		
Personnel et comptes rattachés	136770	136770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127032	127032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92593	92593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42108	42108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606501	293426		313075
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321613	321613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	551380	551380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5555276	5242200		313075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	710080			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60431			
Location, charges locatives et de copropriété	37827			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248531			
Taxe professionnelle	1377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54050			
Montant de la TVA. collectée	3521			
Total TVA. déductible sur biens et services	45462			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel