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BILAN SPC FRANCE 2016 Siren 492791454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37846	26911	10935	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52245	25563	26682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5188		5188	
TOTAL (I)	95281	52475	42806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1309214		1309214	
Clients et comptes rattachés	2884441		2884441	
Autres créances	384851		384851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1301533		1301533	
Charges constatées d’avance	232914		232914	
TOTAL (II)	6112954		6112954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	813		813	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6209048	52475	6156573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717121			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	813			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	813			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2601584			
Dettes fiscales et sociales	145480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050076			
Produits constatés d’avance (2)	347792			
TOTAL (IV)	4941395			
(V)	12650			
TOTAL GENERAL (I à V)	6156573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4343301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		48154055	48154055	
Production vendue biens	5001		5001	
Production vendue services	24416		24416	
Chiffres d’affaires nets	29418	48154055	48183473	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2364	
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			48186041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47024713	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352048	
Impôts, taxes et versements assimilés			34462	
Salaires et traitements			401417	
Charges sociales			162741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			47989907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11405	
Différences positives de change			114850	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126435	
Dotations financières sur amortissements et provisions			813	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			124716	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22848			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48335325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48202733			
BENEFICE OU PERTE	132592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37846		
Total Immobilisations corporelles		51728		25818
Total Immobilisations financières		5176		12
Total Général		94751		25831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25301	52245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5188
Total Général			25301	95281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18974	7937		26911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21506	6509	2452	25563
AMORTISSEMENTS Total Général	40480	14447	2452	52475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				813
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11405	813	11405	813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11405	813	11405	813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		813	11405	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5188			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2884441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11199			
Groupe et associés	151632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204537			
Charges constatées d’avance	232914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3507396	3502207	5188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2132	2132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2601584	2601584		
Personnel et comptes rattachés	43399	43399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80399	80399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2619	2619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19063	19063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196234	196234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050076	1050076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347792	347792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4343301	4343301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44533			
Location, charges locatives et de copropriété	32515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352048			
Taxe professionnelle	14528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34462			
Montant de la TVA. collectée	18284			
Total TVA. déductible sur biens et services	47085			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7