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BILAN SPAS PISCINES LEMPDES 2017 Siren 492794599
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13345 9031 4315 4900
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13350 9493 3857 4747
Constructions 21947 16188 5759 7736
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1705 1705
Autres immobilisations corporelles 158328 88603 69726 46580
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 3000 3000 3000
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46 46 46
Prêts
Autres immobilisations financières 33000 6000 27000 27000
TOTAL (I) 244722 131019 113703 94009
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 220733 220733 254801
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1300490 1916 1298574 1162801
Autres créances 107473 107473 111216
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223550 223550 33287
Charges constatées d’avance 4458 4458 1156
TOTAL (II) 1856704 1916 1854788 1563261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2101425 132935 1968490 1657270
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 362250 284872
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 351500 202378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 724750 498250
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46572 31140
Emprunts et dettes financières divers (4) 539102 800222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598453 287573
Dettes fiscales et sociales 59614 40086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1243741 1159021
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1968490 1657270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3067698 2590394
Production vendue biens 2050 4358
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3069748 2594752
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2322 1844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 91 5
Total des produits d’exploitation (I) 3072162 2596602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1782368 1639009
Variation de stock (marchandises) 34068 -18842
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 489473 469603
Impôts, taxes et versements assimilés 25873 21747
Salaires et traitements 110718 90772
Charges sociales 32129 29707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15605 16433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 58522 45582
Total des charges d’exploitation (II) 2548756 2294011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 523406 302591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24516 18806
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20566 17966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3950 840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 527356 303432
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 478
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2486 1122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2008 -1122
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 173848 99932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3097156 2615408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2745656 2413030
BENEFICE OU PERTE 351500 202378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13345
Total Immobilisations corporelles 160560
Total Immobilisations financières 36046
Total Général 219263
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13345
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 195330
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36046
Total Général 244722
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9312 9312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8446 585 9031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101497 14492 115989
AMORTISSEMENTS Total Général 119255 15077 9312 125019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33000 33000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1300490 1300490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 107473 107473
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4458 4458
TOTAL ETAT DES CREANCES 1445421 1412421 33000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46572 15640 30932
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 598453 598453
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59614 59614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 539102 539102
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1243741 1212809 30932
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31314
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15911
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel