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BILAN SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER 2020 Siren 492749437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3450	3450		
Autres immobilisations corporelles	28686	24286	4400	8130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	32337	27737	4600	8330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9000
Autres créances	36646		36646	62103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6860
Charges constatées d’avance	9664		9664	10913
TOTAL (II)	46310		46310	88876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78647	27737	50910	97206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19902		19902	
Report à nouveau	-35186		73209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33236		-108395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39719		-6484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2404		246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75056		81519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3298		5563	
Dettes fiscales et sociales	612		7101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9260		9260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90629		103690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50910		97206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90629		103690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	198507
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	198507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653	5218
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			5656	203728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				13495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26572	172843
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	16053
Salaires et traitements			3300	21488
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3730	5487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			37418	229367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31762	-25638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	8876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	8876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	-8876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32600	-34514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	123		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		78881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636		-73881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5779		208728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39015		317123	
BENEFICE OU PERTE	-33236		-108395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	653		5218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-3	
Total Immobilisations corporelles		32137		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		32337		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				32337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24007	3730		27737
AMORTISSEMENTS Total Général	24007	3730		27737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15097	15097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3501	3501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18048	18048		
Charges constatées d’avance	9664	9664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46510	46510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2404	2404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3298	3298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	612	612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75056	75056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9260	9260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90629	90629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4358		14940	
Location, charges locatives et de copropriété	48			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1713		3210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20454		20233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26572			
Taxe professionnelle	354		357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3460		15696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3814		16053	
Montant de la TVA. collectée			7456	
Total TVA. déductible sur biens et services	2935		36952	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel