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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS ARCUEIL 2020 Siren 492755046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90967	90141	826	3326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4956033		4956033	4956033
Constructions	17870550	14985221	2885329	4328998
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3130807	2427588	703219	913804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10989
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31009		31009	34764
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	26093366	17502950	8590416	10261914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8387		8387	12673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1731		1731	43016
Clients et comptes rattachés	35293	12330	22964	198390
Autres créances	506130		506130	246513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431537		1431537	1958857
Charges constatées d’avance	3277		3277	11596
TOTAL (II)	1986355	12330	1974025	2471045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	342257		342257	248871
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28421978	17515280	10906698	12981829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14050388		14050388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8676529		-8435760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2457470		-240769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2916389		5373859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17420			
TOTAL (III)	17420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5994702		5234106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213645		1436820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14397		59887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301589		614036	
Dettes fiscales et sociales	370352		255729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78204		7392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7972889		7607970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10906698		12981829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2875488		896715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364835		1364835	6172792
Chiffres d’affaires nets	1364835		1364835	6172792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79100	-81003
Autres produits			950	3741
Total des produits d’exploitation (I)			1569524	6095530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4467	27182
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99333	372813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4286	-5288
Autres achats et charges externes			1360473	2448011
Impôts, taxes et versements assimilés			168613	300792
Salaires et traitements			363290	874843
Charges sociales			67920	280194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1733293	1760620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152	11175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88517	186965
Total des charges d’exploitation (II) 			3890343	6257306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2320819	-161776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161583	179822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161583	179822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161583	-179822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2482402	-341598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27478		106614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27478		106614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2546		6994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2546		6994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24932		99620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597002		6202144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4054471		6442914	
BENEFICE OU PERTE	-2457470		-240769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90967		
Total Immobilisations corporelles		25895796		72583
Total Immobilisations financières		48764		
Total Général		26035527		72583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10989		25957390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3754	45009
Total Général		10989	3754	26093366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87642	2499		90141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15685972	1726838		17412809
AMORTISSEMENTS Total Général	15773613	1729337		17502950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		17420		17420
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17420		17420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49661	152	37334	12330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49661	152	37334	12330
TOTAL GENERAL	49661	17571	37334	29750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152	37334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31009		31009	
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35293	35293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26520	26520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14144	14144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29729	29729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277714	277714		
Groupe et associés	149785	149785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8237	8237		
Charges constatées d’avance	3277	3277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589709	544700	45009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5994287	911284		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301589	301589		
Personnel et comptes rattachés	60646	60646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46093	46093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1296	1296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262316	262316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213645	1213645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78204	78204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7958491	2875488		5083003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5983003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5222500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel