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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE G ONFREVILLE L'ORCHER 2021 Siren 492799275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8845	8845		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24135	24135		1882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201688	1346	200342	200476
Constructions	729962		729962	729962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3684640	277091	3407549	3414685
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				5296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	63000		63000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4712270	311417	4400852	4352301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32690		32690	36711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4335		4335	
Clients et comptes rattachés	129308		129308	168618
Autres créances	165643		165643	139465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15476		15476	20766
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	347452		347452	365560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059722	311417	4748304	4717861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204966		204147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27865		50819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397101		474966	
Produit des émissions de titres participatifs	3363535		3239111	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3363535		3239111	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			145000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342385		277241	
Dettes fiscales et sociales	28677		26872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	529081		458122	
Produits constatés d’avance (2)	87526		96549	
TOTAL (IV)	987668		1003784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4748304		4717861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164097		1164097	1040588
Chiffres d’affaires nets	1164097		1164097	1040588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16594	30980
Total des produits d’exploitation (I)			1180691	1071568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21806	-2057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4021	1515
Autres achats et charges externes			902406	749369
Impôts, taxes et versements assimilés			17133	31564
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164500	157836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34224	32126
Total des charges d’exploitation (II) 			1144090	970353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36602	101215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1306	2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306	2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	-2736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35296	98480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63161		27899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63161		27899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63161		-27899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180691		1071568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208557		1020749	
BENEFICE OU PERTE	-27865		50819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8845		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24135		
Total Immobilisations corporelles		4597754		94085
Total Immobilisations financières				88000
Total Général		4630734		182085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5296	70253	4616290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	63000
Total Général		5296	95253	4712270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8845			8845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22253	1882		24135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247335	38194	7092	278437
AMORTISSEMENTS Total Général	278433	40076	7092	311417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63000	63000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129308	129308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18704	18704		
T. V. A.	143011	143011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3928	3928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357951	357951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342385	342385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6741	6741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21936	21936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	529081	529081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87526	87526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	987668	987668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel